通用机械受益于经济复苏 国产替代节奏有望加快

 2023-01-15 12:00:56 亚汇网股票行情 奔跑财经

亚汇网A获悉,国联证券发布机械设备行业策略报告称,当前我国疫情政策边际向好,2023年I指数有望逐步走强,下游需求复苏或驱动资本开支增加,部分通用设备将进入更新周期。此外,通用机械板块有望受益于国内经济复苏,随着技术进步与相关支持政策逐步落地,中高端产品市占率有

亚汇网APP获悉,国联证券发布机械设备行业策略报告称,当前我国疫情政策边际向好,2023年PMI指数有望逐步走强,下游需求复苏或驱动资本开支增加,部分通用设备将进入更新周期。此外,通用机械板块有望受益于国内经济复苏,随着技术进步与相关支持政策逐步落地,中高端产品市占率有望提升,龙头企业有望充分受益于国产替代。该行重点推荐标的包括有信测标准(300938.SZ)、苏试试验(300416.SZ)、博威合金(601137.SH)、捷顺科技(002609.SZ)、华测检测(300012.SZ)。
民生证券主要观点如下:
疫情政策边际向好预计23年下游资本开支增加带来行业复苏
当前我国疫情政策边际向好,2023年PMI指数有望逐步走强,下游需求复苏或驱动资本开支增加,部分通用设备将进入更新周期。同时国家专精特新政策持续推进,国产替代趋势驱动具备核心技术自主可控的行业龙头成长,龙头企业有望受益于产业制造升级与行业集中度提升。
第三方检测服务于国内统一大市场有望受益于下游景气度提升
目前第三方检测行业龙头市占率低,政策有望驱动行业集中度提升;同时下游景气度提升有望驱动相关企业盈利能力及现金流向好。该行认为随着国内疫情逐步消失,检测行业将迎来较好投资机会。重点推荐华测检测(300012.SZ)、苏试试验(300416.SZ)、信测标准(300938.SZ),受益标的为西测测试(301306.SZ)、中国汽研(601965.SH)等。
工控设备受益于国产替代和下游新兴领域的增长增速领跑全球
工控设备为工业自动化领域上游的核心零部件,具有较高的技术门槛,目前国产化率较低。随着国产工控设备厂商技术的进步,国内企业产品矩阵有望逐渐完善,在国产替代节奏加快的背景下,内资品牌增速有望领跑全球。受益标的为汇川技术(300124.SZ)、禾川技术(688320.SH)、雷赛智能(002979.SZ)等。
通用机械受益于经济复苏国产替代节奏有望加快
通用机械板块有望受益于国内经济复苏,下游资本开支增长驱动存量更新需求逐步释放;随着技术进步与相关支持政策逐步落地,中高端产品市占率有望提升,龙头企业有望充分受益于国产替代。受益标的为鼎泰高科(301377.SZ)、宁波精达(603088.SH)、国茂股份(603915.SH)等。
激光行业国产替代进行时国产激光设备从宏加工走向精密微加工
激光器价格下降持续推动行业渗透率提升以及市场规模增长;该行认为目前国内企业在宏加工激光领域基本实现自主可控,未来激光在半导体、MINILED、光伏等领域应用的渗透率有望持续提升并逐步实现国产替代。看好具备核心技术且布局精密微细加工领域的公司,受益标的为联赢激光(688518.SH)、海目星(688559.SH)、德龙激光(688170.SH)、金橙子(688291.SH)等。
风险提示:宏观经济下行风险、国产替代不及预期风险、政策落地不及预期风险、工程机械海外销售不及预期风险。
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