- 周一澳元兑美元走低0.24%，在冲上一个月高点后仍稳守0.7000关口上方。
- 市场对澳储行再度加息的押注渐浓，或将为澳元下行设置一定底线。
- 市场静候澳洲通胀数据以及美联储周三的利率决议。
周一，澳元兑美元小幅下挫，撰稿时在0.7015附近波动，当日跌幅为0.24%。该货币对早盘一度升至一个月高位，随后回落，原因是投资者在本周多项重磅经济事件来临前保持审慎。
随着市场愈发押注澳大利亚储备银行（RBA）将在即将召开的11月货币政策会议上再度加息，澳元（AUD）或将获得一定支撑。
澳储行副行长Sarah Hunter近期发表强硬表态后，此类预期进一步升温。她提醒称，通胀尚未被彻底遏制，可能需要进一步加息，尤其是在国际通胀压力有可能在澳洲经济中扎根的风险之下。
在此背景下，投资者密切关注周三公布的澳大利亚消费者物价指数（CPI）。若通胀高于预期，可能巩固市场对澳储行进一步收紧政策的判断，为澳元带来额外助力。反之，若物价压力明显降温，则可能削弱加息预期，并对澳元构成拖累。
美国方面，美元（USD）在触及三周低点后，难以延续上周五的小幅反弹。美债收益率回落，加上市场对中东紧张局势有望缓和抱有期待，压制了市场对美元的需求。不过，地缘政治的不确定性依然存在，可能再度唤起市场对美元的避险需求。
在为期两天的联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束后，市场焦点转向美联储（Fed）周三的货币政策决定。投资者将重点研读该央行对未来利率走向的指引。
美国经济日程依旧密集，周四将公布第三季度国内生产总值（GDP）初值，以及美联储高度关注的关键通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数。
这些数据或将重塑市场对美国未来利率路径的预期，并在澳洲与美国货币政策前景持续分化的背景下，推动澳元/美元再度波动。
随着道明证券（TD）转向鹰派表态并提示11月行动，澳储行加息风险有所抬升
据道明证券（TD Securities）介绍，尽管该行在澳储行9月会议纪要发布后的评论中仍坚持认为今年不会再次加息，但市场对“后续加息风险”的定价一直“偏低”。TD团队回到办公室后“听取了上周副行长的炉边谈话，对此毫无疑问——他的评论是鹰派的”，这标志着基调出现了明显变化。
TD强调，“副行长上周的鹰派表态早于本周的第三季度CPI发布”，并且“此次鹰派言论的时点，与他今年3月及上月早些时候在数据强劲公布后发表的言论形成对照。”他们认为，这一先后次序实质性地改变了即将召开的会议前后的政策风险格局。
在数据方面，TD Securities“预计第三季度修剪均值将环比录得0.92%，高于澳储行0.85%的预测。”他们指出，“理论上，考虑到澳储行已在9月会议上加息，这足以让该行在11月会议上维持利率不变。”不过在他们看来，“上文提到的副行长豪瑟（Hauser）的评论，确实打开了一种现实可能性：澳储行可能在11月《货币政策声明》中采用更新后的通胀预测，并在该次会议上加息。”因此，TD总结称，“澳储行加息的概率应高于市场目前定价的60%。”
澳元/美元技术面解读
从一小时图来看，澳元/美元报价0.7018，短线仍略显承压，价格运行在100周期简单移动均线（SMA）0.7020及水平阻力位0.7040下方。该货币对依然位于更长期的200周期SMA 0.6990上方，但相对强弱指数（14）接近41，显示看涨动能有所减弱，在整体上升趋势结构保持完好的前提下，盘面呈现调整性特征。
下方方面，初步支撑位于0.7013，其次是水平支撑位0.6994及200周期SMA 0.6990，这些价位共同构成买方需要守住的关键需求区。上方方面，直接阻力位于100周期SMA 0.7020，更强的阻力位于0.7040；若能持续突破这些价位，将缓解当前的抛压，并重新打开通往更高小时级别高点的路径。
(本报道的技术分析部分由AI工具协助撰写。了解更多。)
