本次演讲揭示了成功交易的道路，深入探讨了 NR4 和 NR7 模式的效用和应用。坚定地专注于理解这些模式的理论基础，它有助于识别这些工具并将其纳入您的交易库中。它深入探讨了 NR4 和 NR7 交易策略的具体实施，标记了最佳进入点和退出点，从而强调了它们的实际意义。为了对冲不确定性，它进一步概述了用于全面风险评估的回测结果的使用和解释，然后详细讨论了为 NR4/NR7 策略量身定制的风险缓解技术。在此指导下，为重新定义您的交易策略奠定基础，将其磨练为精确、消息灵通的战略操作。
了解 NR4 和 NR7 模式 了解 NR4 和 NR7 模式NR4 和 NR7 是交易员 Mark Fisher 创造的术语，是流行交易策略的一部分。 “NR”代表窄范围，而“4”和“7”代表柱数。因此，NR4 模式指的是过去四天中波动幅度最窄的交易日，NR7 模式指的是过去 XNUMX 天中波动幅度最窄的交易日。
识别 NR4 和 NR7 模式为了识别这些模式，交易者必须查看当前交易日的最高价和最低价，并将其分别与前四天或七日的最高价和最低价进行比较。如果当天的范围比 NR4 的前四天的所有范围都窄，或者比 NR7 的前七天的范围窄，那么您就已经确定了该模式。值得注意的是，窄幅格局反映了波动性下降，并表明未来波动性可能增加。
模式背后的理论这些设置背后的理论基于这样的信念：低波动期之后往往会出现高波动期。这可以创造潜在的有利可图的交易机会。当市场连续几天处于窄幅波动时，这通常意味着交易者和投资者的兴趣下降，从而导致波动性降低。然而，这些低利率时期很少持续，当利率再次回升时，往往会导致价格快速波动和波动性增加。
交易中的预期行为结果当 NR4 或 NR7 形态形成时，交易者预计波动性会增加，从而使价格突破窄幅区间。如果价格突破 NR4 或 NR7 天的高点，交易者可以进行多头交易；如果价格跌破 NR4 或 NR7 天的低点，交易者可以进行空头交易。这些模式设置的预期行为结果是在一段活动较少的时期后市场方向的快速改变。
请记住，与所有策略一样，NR4 和 NR7 设置并非万无一失，而是帮助识别和解释潜在市场行为的工具。交易者在更广泛的市场动态背景下应用这些工具的技能将影响所取得的成功程度。
NR4/NR7交易策略的应用
了解 NR4/NR7 交易策略
NR4/NR7 交易策略利用窄幅日数模式，特别是 4 (NR4) 和 7 (NR7) 天。该策略的原则侧重于这样的概念：金融市场在低波动期后可能会爆发新的趋势或更高的波动性。范围越窄，表明市场噪音越少，并且有可能出现更强劲的突破，暗示价格即将爆发。
识别窄范围模式要应用此策略，您首先需要识别 NR4 和 NR7 模式。这种模式需要这样一种情况：在四天或七天的时间里，当天的高点和低点范围比之前任何一天都窄。您可以通过比较连续四天或七天每天的“高-低”范围来确定这些模式。
设置最佳入场点、出场点和止损点一旦确定了模式，下一步就是确定最佳入场点、止损点和出场点。对于 NR4/NR7，设置入场点的常见方法是突破 NR4/NR7 日的高点或低点。如果突破来自较高端，您可以考虑做多（买入）。反之，如果在低端突破，你可能会做空（卖出）。
止损点可以保护您免受不利价格波动的影响。您可以将其放置在 NR4/NR7 日的低端作为多头头寸，或将其放置在较高端作为空头头寸。退出点或您的利润目标可以设置为固定百分比或取决于股票的波动性。
何时使用以及何时避免 NR4/NR7实施和时机与交易策略一样重要。当市场陷入区间或温和趋势时，NR4/NR7 策略效果最佳。该策略可以优化您的进出点，以抓住突破运动的主要部分。
然而，这种策略在高波动性的高趋势市场中可能不会那么有效，因为它可能会导致比实际突破更多的误报。在使用此策略之前了解市场环境至关重要。
请记住，仅使用 NR4/NR7 作为独立策略可能会导致多次错误突破。建议将其与其他技术指标结合使用，例如相对强弱指数（RSI）或移动平均收敛分歧（MACD），以过滤掉潜在的虚假信号。与所有策略一样，在大规模采用之前测试您的风险参数和交易风格至关重要。
NR4/NR7交易策略回测
了解 NR4/NR7 交易策略
NR4/NR7 交易策略是一种基于波动性的系统，涉及识别过去四天或七天的最窄区间（因此 NR4 表示 4 天窄幅波动，NR7 表示 7 天窄幅波动）。该系统假设大多数价格走势将发生在这些狭窄的范围内，任何突破/突破都可能意味着价格的大幅波动。
回测 NR4/NR7 交易策略回测是一种强大的工具，用于评估给定交易策略的有效性。它涉及使用历史数据来模拟交易并观察策略的执行情况。这是使用 NR4/NR7 交易策略时的一个重要过程，可以指示实时实施该策略时的预期结果。
要执行回测，请按照下列步骤操作：
- 历史数据：收集您打算使用该策略进行交易的特定证券的历史价格数据。您可以使用交易平台或金融数据库来访问历史价格记录。确保这些数据涵盖数年，以确保测试全面。
- 模拟交易：使用合适的软件来实现 NR4/NR7 交易策略的逻辑，并使用您的历史数据根据该策略模拟交易。
- 风险评估：计算模拟结果的最大回撤和标准差，以评估所涉及的风险水平。这将帮助您确定使用该策略所涉及的风险是否在您的风险承受范围内。
- 审查结果：分析回测结果。看看两者成功的数量 交易和策略的整体盈利能力。成功交易的比例高并不一定意味着系统是有利可图的，因此请务必考虑实际回报。
了解如何解释回测结果与进行回测本身同样重要。请记住，过去有效的策略在未来不一定会以同样的方式执行。
请特别注意回撤和夏普比率——这些是关键的绩效衡量标准。回撤是模拟历史测试一定时期内从波峰到波谷的最大损失，表明存在潜在风险。夏普比率表明产生回报所涉及的风险有多大，比率越高表明风险越小，回报越大。
此外，通过估计滑点和佣金等交易成本来修改您的回测。在回测中忽略此类成本可能会扭曲结果并呈现过于乐观的模拟性能。
通过在不同的市场或时间范围或不同的市场条件下实施策略来进行稳健性检查也是明智的，以观察绩效是否保持一致。
通过这些步骤，您应该能够有效地回测并了解 NR4/NR7 交易策略的表现。请始终记住，回测结果的好坏取决于模拟中数据的质量和策略逻辑的准确性。这是一个近似值，不是保证，但仍然是一个重要的步骤。
使用 NR4/NR7 交易策略进行风险管理
了解 NR4 和 NR7 交易策略
NR4 和 NR7 交易策略是指分析师 Toby Crabel 确定的窄幅波动模式。本质上，NR4 是货币在四天内波动幅度最窄的时候，NR7 是货币在 XNUMX 天内波动幅度最窄的时候。该策略的目的是确定价格的潜在突破，因为理论表明，经过一段窄幅波动后，可能会出现重大的价格变动。
风险管理在 NR4/NR7 交易策略中的重要性使用 NR4 和 NR7 策略进行交易时，风险管理是一个基本要素。这是一个识别、评估和管理可能阻碍交易目标的潜在风险的过程。谨慎管理风险可以带来成功的交易并保护您的交易资本。
交易规模和资本配置使用此策略进行风险管理的第一个方面是确定为交易分配多少资本，这通常是通过评估交易规模来确定的。许多专业交易者遵循的一条规则是 1% 规则——单笔交易的风险永远不要超过交易资本的 1%。这并不意味着全部资金都用于交易，而是意味着如果交易对交易者不利，则损失仅限于总交易资金的 1%。
设置止损位置止损单是NR4/NR7交易策略风险管理的关键工具。这是当价格变动对您不利的一定幅度时关闭交易的订单。如果市场朝不利方向发展，它可以限制损失。
通常，使用 NR4/NR7 策略，您可以将止损设置在窄幅柱线的高点上方或低点下方。如果价格与预期方向相反，只需穿过窄幅区间的最高点或最低点即可激活止损。这样，您可以保护您的交易资金免受重大损失。
其他风险管理技巧除了使用止损订单和遵循 1% 规则之外，NR4/NR7 交易策略还可以使用更多风险管理技术。其中包括仅顺应趋势进行交易、在显示快速盈利的交易中快速获利了结以及在市场状况不明朗时避免进行交易。
在结论总之，在使用 NR4/NR7 交易策略时应用严格的风险管理规则有助于最大化利润，同时最小化潜在损失。因此，保持纪律并坚持经过测试的风险管理策略至关重要。通过这样做，您会发现自己能够更好地应对外汇交易中不可避免的起伏。
正如策略是动态国际象棋游戏的基础一样，NR4 和 NR7 模式构成了精明交易者策略中不可或缺的组成部分。通过对 NR4/NR7 模式的详细探索，人们不仅可以在市场背景下清楚地识别它们，还可以果断地将它们用于计划的交易。它打开了通向有效交易策略的大门，标志着您开始设计最佳进场、出场和止损点，同时增强您的技能。此外，在不削弱风险后果的情况下，本文强调制定万无一失的风险管理策略的必要性。通过将这些模式和策略融入您的交易行为，进入最大化回报同时最小化固有风险的境界，从而促进您迈向熟练和成功的交易之旅。
