- 澳元兑美元持续承压，因美债收益率维持高位压制市场情绪。
- 美联储9月会议纪要释放鹰派信号，强化年底前加息预期。
- 澳大利亚10月通胀预期回升至5.3%，增加央行进一步收紧货币政策的预期。
周四，澳元/美元延续下行走势，连续两个交易日下跌，当前交投于0.6950附近，撰写本文时当日跌幅达0.20%。在全球国债收益率维持高位以及美联储加息预期持续发酵的背景下，澳元面临持续下行压力。
目前，10年期美债收益率回落至5.27%，此前一度攀升至5.36%，创下2002年以来的最高水平。尽管出现小幅回落，但整体收益率仍维持在高位，主要受油价持续攀升推动，加剧了市场对通胀回升的担忧。此外，美国政府债务规模扩大、财政政策的不确定性以及经济基本面的韧性也在支撑收益率走高。
美联储偏鹰派立场进一步提振美元走势。周三公布的9月FOMC会议纪要显示，所有委员一致支持加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4.00%。多数决策者认为，在通胀风险尚未完全消退的背景下，年底前再次加息是合适的。
西太平洋银行分析师指出，此次会议纪要延续了9月加息时的鹰派基调，多数成员仍倾向于继续收紧货币政策，且几乎全部委员认为通胀风险偏向于上行。不过，美联储并未明确释放11月加息信号，市场普遍预期届时将维持利率不变。
美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）周四进一步强调，有必要继续加息以控制通胀，并表示政策调整节奏应保持灵活性。他指出，尽管9月就业数据有所放缓，但整体劳动力市场依然强劲，同时强调当前通胀水平仍然过高。
最新公布的初请失业金人数显示，截至10月3日当周，该数据下降至19.7万，低于前值19.9万和市场预期的20万。这表明美国就业市场仍具韧性，为美联储继续维持紧缩政策提供了空间。
另一方面，澳大利亚的通胀数据则为澳元带来一定支撑。10月消费者通胀预期升至5.3%，高于前值4.9%，创下近四个月以来的新高。这一升势反映了在能源价格持续上涨的背景下，通胀压力仍在持续。
市场因此加大对澳大利亚央行（RBA）再次加息的押注。根据ASX利率期货数据显示，市场预计11月加息至4.85%的概率为27%。前RBA成员Ian Harper也表示，年内再次加息仍是一个可能选项，尽管并非最有可能发生的场景。
尽管澳大利亚加息预期升温，但澳元/美元仍受美元走强和美债收益率高企拖累。地缘政治方面，美国与伊朗之间的紧张局势升级，霍尔木兹海峡航运安全受到关注，也推升了避险情绪，进一步利好美元，而澳元等高风险货币则承受下行压力。
澳元/美元技术面分析
从一小时图来看，澳元/美元目前交投于0.6954附近，整体走势略微偏空，因价格仍运行于100期和200期简单移动平均线（SMA）下方，分别位于0.6963和0.6966。汇价正逼近0.6955的关键支撑位，相对强弱指数（RSI）目前位于48，表明市场动能趋于震荡，短期内反弹空间或将受限于短期均线压力带。
上行方向，初步阻力位于0.6955，随后为100期SMA 0.6963和200期SMA 0.6966，若能有效突破，将进一步挑战0.6980和0.7005，之后依次看向0.7045、0.7075、0.7105以及0.7140。下行方面，首个支撑位在0.6907，更关键的支撑区域位于0.6883，若跌至该水平，预计多头将展开较强反攻。
（本技术分析由AI辅助生成。了解更多。）
