- 受美国国债收益率回升至多年高点影响，美元走强，澳元/美元汇率承压下行。
- 美联储9月会议纪要表明，多数成员认为今年年底前仍有加息的可能性。
- 澳大利亚10月消费者通胀预期升至5.3%，高于前值5.3%。
澳元/美元连续两日扩大跌幅，周四欧洲时段交投于0.6950附近。由于美国国债收益率回升至自2002年以来的高位水平，美元获得支撑，该货币对持续承压。
美国10年期和30年期国债收益率分别接近5.32%和5.71%。债券收益率的大幅上升叠加美联储对通胀风险的鹰派立场，对市场情绪形成明显压制。
此外，美联储9月会议纪要显示，19位政策制定者均支持近期加息行动，其中多数人认为年底前可能还需再加息一次。尽管市场普遍预计10月将维持利率不变，但CME FedWatch数据显示，交易员已将12月加息概率定价为84.2%。
受美国与伊朗之间潜在的地缘政治紧张局势影响，避险情绪升温推动美元走强，霍尔木兹海峡的海运通道安全问题持续引发关注。油价持续高位运行也加剧了通胀压力。
澳大利亚10月消费者通胀预期升至5.3%，高于前值4.9%。这表明，尽管澳储行持续收紧货币政策，但全球能源价格高企仍对价格水平构成压力。根据ASX利率追踪器，市场目前预计澳储行在下一次会议上加息至4.85%的概率为27%。
UOB调整澳元展望为中性，预期短期内维持震荡走势
澳新银行集团（UOB Group）分析师表示，他们近期对澳元的中期观点有所调整。“我们上个月曾转为看空澳元，”他们回顾道，但补充称，截至10月7日（现货报价0.6980），他们“已将立场调整为中性，并预计澳元‘可能在0.6935至0.7020之间波动’。”他们强调，“我们的基本观点未变”，进一步支持未来一至三周内汇价将维持区间震荡。
技术分析:
从日线图来看，澳元/美元当前交投于0.6950附近，仍位于9日和50日指数移动均线（EMA）下方，短期空头趋势持续。短期EMA位于长期EMA下方，但两者仍高于当前价格，显示在近期下跌后反弹空间受限。14日相对强弱指数（RSI）约为34，表明空头压力仍存且接近超卖区域，而最新FXS美联储情绪指数为137.9，也加剧了宏观环境的不确定性，可能限制汇价反弹。
上行方面，初步阻力位于0.6979的9日EMA，更强阻力在50日EMA附近约0.7058，若汇价尝试反弹，卖压可能再度显现。下行方面，初步支撑位于0.6688，进一步支撑位于0.6434和0.6348，这些位置曾为前期需求区域，若跌势延续，可能成为关注焦点。
（本文技术分析由人工智能工具辅助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的核心因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是资源出口大国，铁矿石价格也成为关键变量。作为其最大的贸易伙伴，中国经济状况、澳大利亚的通胀水平、经济增长速度以及贸易平衡状况也都会对澳元产生影响。此外，市场整体风险偏好也会作用于澳元走势，高风险偏好通常有利于澳元表现。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定银行间拆借利率影响澳元(AUD)走势。该利率水平决定了整个经济体系的借贷成本。RBA主要目标是维持2%-3%的通胀区间，因此会根据通胀情况调整利率。与其他主要央行相比，相对较高的利率通常支撑澳元，而较低利率则可能削弱其价值。RBA还可通过量化宽松或紧缩政策影响信贷环境，前者对澳元不利，后者则构成利好。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济状况对澳元(AUD)具有重要影响。当中国经济表现强劲时，会增加对澳大利亚原材料、商品和服务的进口需求，从而提升对澳元的需求并推高其价值。反之，当中国经济增速放缓时，对澳大利亚商品的需求下降，导致澳元走弱。因此，中国宏观经济数据的意外变化通常会直接影响澳元汇率。
铁矿石是澳大利亚最重要的出口商品之一，根据2021年数据，年出口额高达1180亿美元，中国为主要出口市场。因此，铁矿石价格波动直接影响澳元走势。通常情况下，价格上涨将提升对澳元的需求，推高其汇率；价格下跌则起到相反作用。此外，铁矿石价格上涨还可能带动澳大利亚贸易顺差扩大，同样对澳元构成支撑。
贸易帐反映一国出口与进口收入的差额，是影响澳元价值的重要经济指标。如果澳大利亚出口需求旺盛，其货币将因外国买家对澳元的需求增加而升值。反之，如果进口支出超过出口收入，将削弱澳元。因此，贸易顺差有助于澳元走强，逆差则可能导致其贬值。
