决策分析:为爆表非农做准备吧!?美联储已提前“打预防针” 黄金一度冲破1820

 2021-05-07 16:32:01 中金在线 金银汇

  周五亚洲交易时段,亚股多数反弹,全球股市料录得三周来首个周线上涨,市场关注今日的美国非农就业报告,在此之前,美元持平,现货金一度突破1820关口。

  周五(5月7日)亚洲交易时段,亚股多数反弹,全球股市料录得三周来首个周线上涨,市场关注今日的美国非农就业报告,在此之前,美元持平,现货金一度突破1820关口。

  截止收盘,日经225指数收盘上涨0.1%;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨0.27%;韩国KOSPI指数收盘上涨0.58%。A股承压走低,创业板大跌超3%。

  昨日美国股市上涨,金融和工业股领涨,此前美国劳工部报告显示,5月1日止当周初请失业金人数经季节调整后为49.8万人,这是疫情爆发后首次低于50万。

  目前焦点转向周五稍晚公布的美国4月非农就业报告,岗位增幅的预测介于70万至逾200万个。

  关于美国4月非农就业报告,市场普遍预测新增岗位达到100万,3月新增就业91.6万,目前最高预期是杰富瑞集团的210万,最低是Prestige Economics的70万。

  另外,预期失业率将进一步从此前的6.0%降至5.8%。

  券商Pepperstone的研究主管Chris Weston在报告中写道,“为非农就业做好准备吧,可能增幅巨大。”他表示,商品市场是讨论的热点,在报告公布前金融股看涨。

  分析师表示,无论数据好于还是逊于预估,市场对此反应殊难预料,因为投资者已开始担心,强劲的数据可能促使美联储撤出支持。

  “数据太好了会有风险,”墨尔本券商Pepperstone的研究主管Chris Weston说。“好的数据会造成一种整体上的避险氛围,就如同交易员消化了升息预期,美元会上涨,”他补充说,“ 我认为市场即将到达这样的阶段,真正好的数据可能开始变成利空。”

  Bleakley Advisory投资总监Peter Boockvar表示,非农数据很重要,因为美联储主席鲍威尔表明,仍等待美国经济有很大进展的证据,非农数据若远胜预期,市场将关注美联储会否改变货币政策。

  富国银行利率总监Michael Schumacher相信,如果就业数据强劲,分析员势必修订对美联储货币政策的看法。

  在此之前,亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)已经提前给市场“打了预防针”。他表示,即使美国即将公布的4月非农业职位增幅超过100万,也不足以让美联储展开缩减买债规模的讨论。

  博斯蒂克认为,非农职位可能新增超过100万,表现十分强劲,具鼓舞性,但与疫情爆发前比较,仍然减少850万份,显示经济仍未摆脱疫情打击。博斯蒂克认为,就业数据不足以让美联储讨论减少现时每月1200亿美元的买债计划规模,各方仍要致力改善经济。

  另外,美国总统拜登将于当地时间周五上午11:30(香港时间周五晚上11:30)发表关于4月就业报告的讲话。

  在非农报告公布前,美元在经过昨天的小幅回落后正在保持稳定,本周美元继续处于波动状态,基本上没有得到美国国债收益率的帮助。

  由于美联储帮助缓和了债券市场对通胀的担忧,10年期国债收益率几乎没有变化,维持在1.566%左右。但今天的非农就业报告或许值得关注,以防薪资也有助于驳斥通胀说法。

  至于股市,金发女孩主题继续主导市场,道指受益于两方面的优势,即当高收益率开始成为担忧时,再通胀焦点将有助于科技股的改善。

  在外汇市场的其他方面,尽管英国央行决定放缓量化宽松购买步伐,但英镑昨日仍表现落后。尽管如此仍然认为,在当前的基本面背景下,英镑在任何重大下跌时仍是值得买入的。

  与此同时,金价也强势突破1,800美元及100日移动均线切入位,因买家试图推高金价。金价日内一度触及1720上方,尽管投资者的兴趣仍然低迷,但这一次很难从技术层面上与之抗衡——至少目前如此。

  日内焦点、风向标:

  14:00 德国3月季调后工业产出月率、德国3月未季调经常帐及贸易帐

  14:45 法国3月工业产出月率及贸易帐

  18:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  19:15 英国央行副行长和首席经济学家发表讲话

  20:30 美国4月季调后非农就业人口及失业率

  20:30 加拿大4月就业人数

  21:00 美联储巴尔金发表讲话

  22:00 美国3月批发销售月率

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元在昨日强势上涨突破关键的100日均线后,日内进一步巩固涨势,现交投于1.2075附近。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱持稳,RSI指标持稳于50水平上方,KDJ指标触及超买水平,指示价格短线或进一步整固涨势。短期初步支撑位于1.2040,初步阻力位则可看1.2100。

  英镑:英镑/美元仍维持前几日的震荡格局,目前交投在1.39关口上方。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱非常疲弱,RSI指标持反弹突破50水平,KDJ指标继续交投在50水平附近,暗示价格短线或继续盘整。短期初步支撑位于1.3870,初步阻力位则可看1.3950。

  日元:美元/日元震荡走高的势头开始放缓,现交投于109.15附近。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱略有减弱,RSI指标交投在50水平,KDJ指标徘徊在50水平下方,预计价格短线或盘整。短期初步支撑位于108.70,初步阻力位于109.50。

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