【独家财报】黄金交易提醒：美国CPI重磅来袭，关注2005-2050区域突破情况-指股网

【独家财报】黄金交易提醒：美国CPI重磅来袭，关注2005-2050区域突破情况

2025-03-11 16:44:47PRC Broker官网PRC Broker

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2025-03-11 16:44:47

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■　调查显示，预计美国1月消费者物价指数(CPI)将环比上升0.2%，核心CPI预计将上升0.3%。
■　美国CPI数据将于周二公布，周四将公布美国零售销售数据，周五将公布生产者物价指数(PPI)数据，同时市场还在等待本周至少七位美联储官员的发言。

芝商所(CME)的Fedwatch工具显示，交易员认为5月降息的可能性约为57%。
纽约联邦储备银行周一公布的1月消费者预期调查报告显示，年初，美国民众对通胀的预期相当稳定，中期预期恢复到新冠疫情爆发前的水平，一些关键消费领域的预期价格涨幅明显下降。
技术面来看，金价近期窄幅震荡运行，近一周振幅更是收窄在2011-2044区间，日线级别布林带接近水平运行，建议关注布林带区间2005.84-2049.82区间突破情况。
随着市场对于美联储降息预期的下降，美元横盘整理，交投于104水平附近。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.78个基点，报4.1676%，盘中交投于4.1948%-4.1443%区间。两年期美债收益率跌1.03个基点，报4.4696%，盘中交投于4.4864%-4.4486%区间。美国国债收益率小幅下跌，为金价提供了一些支撑。
在美国1月份通胀数据公布之前，贵金属仍处于紧张状态，这可能会影响利率前景。如果通胀持续居高不下，持有黄金等非收益资产的机会成本就会增加，因为这会增加美联储采取鹰派立场的可能性。
美国消费者物价指数 (CPI) 数据将于周二公布，随后周四公布美国零售销售数据，周五公布生产者价格指数 (PPI) 数据，而市场本周还等待至少七位美联储官员的评论。
上周，包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的几位美联储政策制定者表示，他们将等待降息，直到他们对通胀率将降至 2% 更加有信心。
CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%。到5月维持利率不变的概率为41.2%，累计降息25个基点的概率为50.8%，累计降息50个基点的概率为7.9%。
纽约联储的一项调查显示，美国人年初的通胀前景相当稳定。
道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略主管Bart Melek在一份报告中表示，在美联储降息之前，强劲的实物需求和官方部门购买预计将在下季度将价格推升至平均2200美元/盎司。他们表示，美联储官员正在考虑启动降息周期，“尽管强劲的就业报告可能表明美联储可能并不急于开始放松货币政策，但基金经理小幅增加了黄金净敞口。黄金投资者的仓位仍处于历史低位，黄金的未平仓合约仍处于大幅上涨之前的水平。这突显了黄金的结构已经成熟且不对称，并且在美联储官员考虑开始降息周期时容易出现实质性的轧空。”

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