美联储与英国央行联袂点燃黄金大涨走势!金价一度逼近1800大关 非农报告重磅来袭

 2021-11-05 09:46:01 中金在线 金银汇

周五(11月5日)亚市早盘,美元指数基本持稳,现报94.35左右;现货黄金延续上一个交易日的大涨走势,目前金价交投在1795美元/盎司附近。周五,投资者将迎来美国非农就业报告,预计...

  周五(11月5日)亚市早盘,美元指数基本持稳,现报94.35左右;现货黄金延续上一个交易日的大涨走势,目前金价交投在1795美元/盎司附近。周五,投资者将迎来美国非农就业报告,预计将引发市场重大行情。分析师指出,假如非农报告表现强劲,这可能打击黄金多头。

  美联储和英国央行表示,他们不急于升息,金价周四录得三周来最大单日涨幅。现货黄金收报1791.88美元/盎司,上涨22.35美元或1.26%,盘中最高触及1798.82美元/盎司。

  COMEX 12月交割的黄金期货收盘上涨29.60美元或1.7%,报1793.50美元/盎司。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三发表声明表示,将在“本月晚些时候”开始缩减购债规模。美联储主席鲍威尔会后表示,开始缩减购债并不意味着发出加息信号,在加息时间方面联储“可以有耐心”。

  美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示,美联储决定开始逐月缩减资产购买规模并不对利率政策构成“任何直接的信号”。美联储将“以一种不同且更加严格的标准”调整利率政策。

  Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示:“这是一个温和的缩减购债规模举措。华尔街因加息预期而变得有点激进,尽管收益率应该仍会上升,但增速可能会放缓,这对黄金来说是个好消息。”

  ThinkMarkets分析师Fawad Razaqzada指出,投资者意识到,货币政策不会像几个月前担心的那样收紧,当时通胀正在飙升;各国央行对物价压力减弱的预期保持弹性,从而降低政策缩紧的风险。

  SPI Asset Management执行合伙人Stephen Innes表示,美联储的看法惠及金价,在联储决定开始加息前金价将会保持涨势。

  知名财经网站MarketWatch撰文称,在美联储决定缩减购债规模后,美国国债收益率下跌,推升周四金价。

  英国央行(Bank of England)周四决定将利率维持在0.1%,无视市场对加息的预期。在英国央行做出令人意外的决定后,英国国债收益率已经下跌。Razaqzada表示:“过去几周,欧洲和美国的收益率都已停止走高,令金价企稳。”

  Razaqzada补充道:“黄金需要美元走软,才能进一步走强。股市显示出风险偏好环境,美联储也不像一些人担心的那样强硬,美元可能从当前水准小幅走低,这对黄金和白银应该是利好消息。”

  RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,美联储暗示可能不会干预利率,这对金属有利。

  Haberkorn称:“英国央行维持利率不变,显示各国央行目前没有升息的意愿。仅基于人气和技术面,金价可能在周五前突破1800美元。”

  德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann在一份报告中表示,许多市场人士将自己的仓位调整为“预期美联储将发表强硬言论”,不过,美联储的态度并没有预期的那么鹰派,这至少让金价收复了一小部分失地。

  美国国债收益率周四大多走低。较低的收益率对黄金来说可能是一个利好消息,它降低了持有无收益资产的机会成本。

  聚焦非农

  香港时间周五20:30,美国将公布10月份非农就业报告,这是本周最受关注的经济指标,预计将引发市场剧烈波动。

  权威媒体调查,美国10月季调后非农就业人口料增加45万,此前9月为增加19.4万。美国10月失业率料小幅下滑至4.7%,上月为4.8%。

  (美国非农就业人数变化 图片来源:CNBC)

  调查并显示,美国10月平均每小时工资月率料增长0.4%,年率料攀升4.9%。

  美国银行(Bank of America)美国经济学家Alex Lin周四表示:“我们认为,导致最近几个月出现的经济放缓的一大制约因素或阻力是与新冠病毒有关的,现在看来病例和住院人数正在朝着正确的方向发展。”他预计,餐馆、酒店和零售商等行业将大量增加员工。

  在本周美联储会议之后,经济学家们正密切关注报告中的工资部分,该部分几个月来一直显示出大幅增长。美联储周三表示,它仍然认为通胀是暂时的。经济学家们表示,如果通胀持续升温或进一步升温,美联储可能会迅速加息。期货市场已经消化了美联储7月份首次加息的预期。

  美国银行预计10月新增就业人数为45万人,并预计招聘速度在一段时间内将保持较高水平,因经济成长料将改善。美国经济在第三季度仅增长了2%。根据CNBC的快速更新,预测中值是第四季度增长5%。

  Lin说:“我们普遍预计未来就业数据会走强。我们预计第一季(每月)就业人数为60万人,第二季为40万人,然后回落至更正常的水平,如20万人。”

  均富银行首席经济学家Diane Swonk预计,10月非农就业人口将达到65万人,远高于普遍预期。她表示,不仅通胀和工资可能是美联储面临的问题,数月来持续强劲的就业数据也可能改变美联储的前景。

  美联储周三表示,将开始每月缩减150亿美元的债券购买规模,并在明年年中之前逐步退出大流行时期的量化宽松计划。尽管美联储表示,结束债券购买计划不会引发加息,但交易员们押注,明年利率可能至少上升两次,明年可能上升三次。

  纽约梅隆银行财富管理首席投资长Leo Grohowski表示,美联储本周的行动令市场对通膨和整体经济数据更加高度警惕。

  企业咨询公司AirGuide的董事Michael Langford预计,在就业报告和薪资增长等对美联储来说是关键变量的数据公布之前,金价将在1750-1800美元/盎司之间交易。

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