决策分析:非农终于来了!市场正在逐步做空美元,黄金等待破位 日股惊现暴拉一幕

 2021-09-03 16:22:19 中金在线 金银汇

日本共同社分析称,民众对日本政府应对新冠疫情不力的不满或许是菅义伟主动放弃参选的最主要原因。非美货币多数反弹,澳元涨幅居前。

  周五(9月3日)亚洲交易时段,市场继续观望等待今日的美国非农就业报告,在此之前,亚股守住涨幅,美元刷新4周低点,黄金继续在1810上方震荡。交易商在等待美国就业数据。

  截止收盘,日经225指数收盘上涨2.05%,连涨五日。本周,日经指数上涨5.4%,是去年11月初拜登赢得美国总统选举以来的最大涨幅;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨0.50%;韩国KOSPI指数收盘上涨0.84%。

  A股高开低走,截止收盘,沪指收跌0.43%,深证成指跌0.68%,创业板跌1.17%。总体而言,多空博弈激烈,个股涨跌参半,沪深两市成交额再度突破1.5万亿元。港股走势承压,恒指跌近1%,恒生科技指数跌1.5%。

  日本股市周五飙升,日本东证股价指数(TOPIX)创下了30年来的新高,此前首相菅义伟提出辞职,为新政府开辟了道路,这可能有助于执政党赢得即将举行的选举。

  日本首相菅义伟3日在东京举行的自民党临时高层会议上表示,将不参加本月举行的自民党总裁选举。日媒分析称,菅义伟或在本月底总裁任期期满后,辞去按惯例由执政党党首担任的首相职务。

  菅义伟2日在自民党本部与自民党干事长二阶俊博进行了会谈。日本共同社分析称,民众对日本政府应对新冠疫情不力的不满或许是菅义伟主动放弃参选的最主要原因。

  Monex Securities的首席策略师Takashi Hiroki说:“尽管获利复苏非常强劲,但日本股市近几个月来表现严重不佳,我能想到的唯一原因是政府应对疫情不力导致的停滞感。”

  投资者还押注,无论菅义伟的继任者是谁,都有可能在选举前提出经济刺激方案,以支持受疫情影响的企业和家庭,这利好股价。

  “就盈利修正而言,日本现在在全球表现相当不错,这可能有助于为日本市场带来新的关注,”Rheos Capital Works的交易员Yuya Fukue说。

  汇市方面,在8月非农报告出炉之前,美元处于守势,美元指数跌至1个月低点,最低触及92.151水平。非美货币多数反弹,澳元涨幅居前。

  美元在上个月大部分时间里一直在走强,因为市场认为缩减购债可能实施在即,尽管美国的新冠病例激增,矛盾的是,由于带有避险功能,美元又因此获得额外提振。但美元指数在8月20日触及九个半月高点93.734后回落,因为美联储官员开始暗示疫情扩散可能导致推迟收紧政策。

  今日市场重点关注美国非农就业报告,交易员希望在就业数据公布后,能更好地了解美国缩减政策的时机和步伐,因为美联储主席鲍威尔曾暗示,就业数据的改善是采取行动仍需满足的主要前提条件。

  权威媒体调查显示,美国8月季调后非农就业人口料增加72.5万,美国8月失业率料从5.4%降至5.2%。

  在非农数据前,多个前瞻指标表现参差不齐。美国8月ADP就业人口仅增长37.4万,远远低于预期的61.3万;美国8月ISM制造业就业分项指数下滑至49.0;美国上周初请失业金人数降至2020年3月以来的最低水平,截至8月28日当周,初请失业金人数为34万人,预估为34.5万人。

  一份较为温和的报告将重申周三ADP就业数据所表达的担忧,自那以来,美元一直在挣扎。相反,一份更强有力的报告为美联储减量时间表奠定了基础,即本月确认/开始减量讨论,11月宣布减量,然后在12月或明年初开始减量。

  墨尔本经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston在一份客户报告中写道:“市场似乎在今天的非农就业报告前逐渐做空美元。”

  法国巴黎银行股票和衍生品策略部门美国主管Greg Boutle表示,“只有看到就业数据远超预期或远逊预期,才能真正改变人们的想法。”

  澳洲联邦银行(CBA)预测美国8月新增80万个岗位,该行称这将足以使美联储缩减购债,但当前爆发的疫情提高了在本月会议做出宣布的门槛。

  CBA分析师在客户报告中写道,“风险在于,与疫情相关的不确定性阻挠即将到来的缩减宣布,”这将扭转美元因强劲就业报告而取得的任何涨势。

  中信证券研究所副所长明明最新报告认为,站在当前时点,美国经济数据仍是喜忧参半,Delta病毒在欧美地区的爆发时间和拐点也出现错位。考虑到欧央行面对日益上涨的通胀率会采取何种措施依然存疑,预计美指在短期内或延续宽幅震荡。杰克逊霍尔(Jackson Hole)会议后美国年内紧缩大概率落地,但加息预期有所降温,预计后续美指仍缺乏持续大幅上涨动能。

  其他方面,现货黄金继续在1810美元附近震荡,本周一直在1800-1830之间波动,警惕今日突破这一区间。

  日内焦点及风向标:

  15:50 法国8月服务业PMI终值

  15:55 德国8月服务业PMI终值

  16:00 欧元区8月服务业PMI终值

  16:30 英国8月服务业PMI

  17:00 欧元区7月零售销售月率

  20:30 美国8月非农就业人口、失业率

  21:45 美国8月Markit服务业PMI终值

  22:00 美国8月ISM非制造业PMI

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元在连续5日上涨后高位盘整,日内刷新一个高位至1.1884,关注上方的1.19阻力。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱基本持稳,RSI指标逼近超买水平,KDJ指标向上触及超买水平,指示价格短线涨势或放缓。短期初步支撑位于1.1830,初步阻力位则可看1.1900。

  英镑:英镑/美元在昨日大涨突破1.38关口后,日内继续在200日均线上方整固。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱基本持稳,RSI指标徘徊在超买水平附近,KDJ指标交投在超买水平,暗示价格短线或继续高位震荡。短期初步支撑位于1.3800,初步阻力位则可看1.3880。

  日元:美元/日元延续前几日的震荡格局,日内在110关口徘徊,等待进一步方向。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱非常疲弱,RSI指标交投在50水平附近,KDJ指标向上突破50水平,预计价格短线或存在反弹空间,短期初步支撑位于109.50,初步阻力位于110.40。

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