美联储两只“老鹰”飞出!市场掀起大行情 耶伦就美国债务违约发重磅警告 英国央行决议强势来袭

 2021-06-24 09:39:04 中金在线 金银汇

周四,投资者将迎来英国央行决议,预计将引发英镑汇率的剧烈波动。耶伦称,如果美国发生国家债务违约那将是灾难性的,并可能引发一场危机。

  周四(6月24日)亚市早盘,美元指数基本持稳,现报91.80附近;现货黄金继续承压,目前交投正在1777美元/盎司左右。周三多位美联储官员发表讲话,其中卡普兰和博斯蒂克发表鹰派言论,这刺激美元自低点大幅反弹,金价上演“高台跳水”一幕。美国财长耶伦周三警告称,美国可能在8月达到债务违约点,若美国发生债务违约将是“灾难性的”,恐引发一场危机。周四,投资者将迎来英国央行决议,预计将引发英镑汇率的剧烈波动。

  美联储又“放鹰” 美元绝地反击、金价跳水

  当地时间周三(6月23日),达拉斯联储主席卡普兰说,美国经济可能会比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛。卡普兰预计明年会加息。

  卡普兰在接受彭博采访时说:“随着我们取得实质性的进一步进展,我认为这将比人们预期的更早——更早而不是更晚——并且我们正在抵御这场大流行,我认为从风险管理的角度来看,我们最好开始调整这些购买国债和抵押贷款支持证券。”

  卡普兰表示:“如果我们购买的时间超过必要时间,对我来说,这实际上可能会降低我们调整利率的灵活性。如果我们满足了我们的条件,我宁愿尽早开始缩减,而不是推迟,这样我们在决定未来要在利率上做什么时就有更大的灵活性。”

  此外,亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示,由于今年美国经济增长率预计将飙升至7%,通货膨胀率也远高于美联储2%的目标,他现在预计美国需要在2022年底加息。

  博斯蒂克说道:“鉴于最近数据高于预期,我已将我对首次加息的时间预期提前到2022年末。我预期2023年会加息两次。”

  博斯蒂克称,美国经济已接近就开始减持债券展开讨论的“大幅进一步进展”标准,就缩减前景展开讨论是完全合适的。要保持灵活,准备行动。关于缩债的问题可能在3-4个月内做出决定。

  在上周的美联储货币政策会议上,博斯蒂克是7名预测在2022年加息的美联储官员之一。

  受美联储官员鹰派言论刺激,周三纽约时段美元展开绝地反击。美元指数自盘中低点91.52大幅反弹,收盘上涨0.09%,至91.82。

    (美元指数30分钟图 来源:FX168)

  现货黄金自日内高点1794.94美元/盎司大幅回落,最低一度触及1773.12美元/盎司,收报1778.90美元/盎司。
    (现货黄金30分钟图 来源:FX168)

  知名财经网站Economies.com撰文称,金价周三盘中一度测试看空三角旗形阻力,金价需要保持在1800.00美元/盎司下方,以令看空趋势在短期内继续有效。

  Economies.com指出,假如金价有效跌破1775.00美元/盎司,这将推动金价延续看空走势,下一主要目标位于1734.10美元/盎司。另一方面,一旦攻克1800.00美元/盎司,这将令金价前景转为看涨。

  道明证券分析师在一份报告中称,尽管黄金市场对美联储加息的定价可能过于鹰派,但潜在通胀趋势可能在未来数月仍将扭曲,这将暂时抑制资金流入黄金。

  摩根大通称,我们对黄金的势头信号表明,商品交易顾问(CTA)基金已经转为相当看空,这意味着较高的均值回归风险。

  State Street Global Advisor投资策略部门主管Altaf Kassam称,当前市场的精神状态可谓十分脆弱,投资者对于美联储的一言一行都会产生条件反射。

  当地时间6月22日,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在众议院听证会上表示,美联储不会因为通胀就先发制人地提高利率,而是将耐心等候其他经济数据。

  鲍威尔对经济复苏持乐观态度,并坚称通胀高企只是暂时的。与此同时,鲍威尔表示,美联储目前的首要任务仍然是全面广泛的经济复苏,而不是迫于通胀压力立即提高利率。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)上周维持政策利率不变,也没有改变其资产购买计划,但该委员会上调了今明两年的通胀预期,暗示加息或快于预期。点阵图显示,越来越多的美联储官员转向“鹰派”:18名参与预测的官员中,7名官员预计在2022年开始加息,今年3月时为4名;13名官员预计在2023年开始加息,今年3月时为7名委员。

  美国债务上限危机逼近 耶伦发出重磅警告

  当地时间6月23日,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)呼吁国会尽快提高或暂停债务上限,她并警告说,不这样做可能会导致“灾难性”后果。

  耶伦在参议院拨款委员会的听证会上说道:“国家债务违约应该被认为是不可想象的。不提高债务上限绝对会带来灾难性的经济后果。如果美国政府不履行其法律义务,这将是美国历史上史无前例的。”

  在2019年,美国国会暂停了美国的债务上限,禁令将持续到2021年7月31日。之后美国财政部有一些回旋余地来继续支付政府的账单,但耶伦指出,由于围绕疫情的所有不确定性,除非国会在那之前采取行动,否则这些措施可能在8月到期。

  耶伦恳请国会在当前的债务上限暂停于7月31日告终之前提高或暂停美国的债务上限,否则美国最早可能在8月发生债务违约。耶伦称,如果美国发生国家债务违约那将是灾难性的,并可能引发一场危机。

  耶伦说道:“我们不能容忍任何政府债务违约的可能性。还有很多不确定性。我们有可能在8月份国会休会期间达到这一点。我真的会敦促立即采取行动提高债务上限或暂停它。”

  她补充说,国家债务违约的后果可能引发金融危机。耶伦说:“这将威胁到美国人的就业和储蓄,而此时我们仍处于新冠大流行的恢复期。我恳请国会采取行动,尽快提高或暂停债务上限,以保护美国的信用。”

  今年5月美国财政部曾就债务上限发出警告,耶伦当时指出,避免突破债务上限的临时措施可能在今年夏天用尽。这意味着该部门为防止美债规模违反国会规定的限额而采取的特殊财政手段可能提前到期。

  美国白宫新闻发言人普萨基周二表示,美国总统拜登相信,美国国会最终将上调债务上限。

  英国央行决议重磅来袭

  香港时间周四19:00,英国央行(BOE)将公布利率决议。外界预计英国央行将维持基准利率在0.1%的历史低点,并继续实施其8950亿英镑的购债计划。

  这次货币政策会议将是鹰派首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)的最后一次会议。投资者正在观察是否还有其他货币政策委员会成员加入霍尔丹的行列。霍尔丹可能在离开英国央行前的最后一次会议上再次投票支持缩减债券购买计划。

  霍尔丹曾警告称,“通胀之虎”即将到来,并敦促决策者将央行8,950亿英镑(合1.24万亿美元)的量化宽松计划削减500亿英镑。英国5月份消费者价格通胀率为2.1%,超过预期,近两年来首次超过英国央行设定的2%的目标。

  美国消费者新闻与商业频道(CNBC)周三报道指出,市场预计英国央行周四将维持利率在纪录低位不变,并维持其大规模资产购买计划,但投资者将关注明年收紧政策的迹象。

  英国央行预计今年年底前通胀率将达到2.5%,但普遍认为通胀率的飙升将是暂时的。与此同时,劳动力市场和其他经济指标显示出复苏的迹象,这引发了一些猜测,认为英国央行可能会暗示一条走出其异常宽松的政策立场的路径。

  在英国央行5月会议上,货币政策委员会(MPC)在是否缩减量化宽松(QE)的问题上存在分歧,但确实暗示未来将缩减资产购买规模。不过,迄今为止,英国央行一直避免就首次加息的时间做出任何承诺,只是重申,需要证明经济复苏取得更显著和持续的进展。

  针对英国央行决议及英镑的可能表现,富拓市场分析师Han Tan撰文分析称,交易商肯定会密切关注英国央行周四的政策会议,看是否有迹象表明政策制定者可能准备早于预期开始撤回支持措施。需要明

  确的是,市场普遍预期英国央行本周将保持政策不变。然而,在美联储上周出人意料地调整战略后,任何来自这一方面的鹰派信号都可能让英镑兑美元强势反弹至100日均线上方。市场已经有足够多的传言称,英国央行可能会采取与美联储相同的行动。

  Han Tan指出,值得注意的是,英国5月份通胀率同比上升了2.1%,超过了央行2%的目标。即使考虑到低基数效应(与2020年5月相比),与英国经济重新开放相关的价格压力也足够大,从服装、鞋类、餐馆甚至酒店的价格就可以看出。此外,即将离任的英国央行首席经济学家霍尔丹一直在对通胀飙升发出警告。在英国央行5月份的会议上,他已经投票支持缩减央行的资产购买规模。

  Han Tan说道:“霍尔丹本周可能会以同样的方式投票,但在作为MPC成员的最后一次会议上,他是否能得到更多的人采取类似的强硬态度,还有待观察。”

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien表示,英国央行是首批减少资产购买的央行之一,但由于重新启动资产购买计划的时间推迟,且数据好坏参半,央行可能会保持谨慎。话虽如此,经济活动的加速使英国央行继续缩减购债规模。如果英国央行暗示将在今年夏末或初秋采取进一步行动,英镑可能会延续其涨势。如果他们与美联储的观点一致,并强调CPI上升的暂时性,英镑可能会迅速下跌。

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