“恐怖数据”再陷负值!美元却暴拉逾30点、黄金急坠17美元 美联储再迎“棘手辩论”、警惕大跌行情突袭

 2021-06-16 09:02:02 中金在线 金银汇

道琼斯指数下跌150点。  预计美联储不会采取任何行动。交易商将密切关注对通胀和美联储最终缩减购债计划的评论。

  周二(6月15日)美市盘中,美元指数在稍早大幅上涨逾30点至90.67高位后有所回落,现交投于平盘略上方;现货黄金自高点加速下跌逾17美元,刷新日低至1851.77美元/盎司;美股三大股指走势谨慎,标准普尔500指数和纳斯达克指数均自纪录高位回落。美国最新公布的数据显示,5月份零售额数据下降了1.3%,逊于预期的下降0.7%;5月份PPI同比上涨了6.6%,为2010年11月首次计算12个月数据以来的最大涨幅。日内,美联储开启了为期两天的政策会议,市场预期此次会议可能会提供有关计划开始缩减购债规模的暗示。在不到10年的时间里,这是美联储第二次准备发起一场棘手的辩论,讨论如何以及何时结束一项大规模资产购买计划。有市场知名人士警告,如美联储主席鲍威尔不能很好地发出削减购债规模的信号,可能引发风险资产的大规模抛售。

  美国商务部最新报告显示,美国5月零售销售月率下跌1.3%,时隔三个月再次录得负值,远不及预期的下跌0.7%,前值修正为0.9%。此外美国5月核心零售销售月率下跌0.7%,不及预期增长的0.2%。

    (图源:FX168)

  此外,美国5月PPI月率增长0.8%,预期和前值都增长0.6%;美国6月纽约联储制造业指数降至17.4,预期22.6,前值24.3。

  美国5月PPI同比增长6.6%,为该机构2010年11月统计该数据以来的最大同比增速,高于市场预期的6.2%,也高于前值6.2%。PPI是另一个通胀指标,衡量的是支付给生产者的价格,而不是消费者的价格。在此之前,上周公布的消费价格指数(CPI)大幅上涨5%。
    (图源:FX168)

  雅虎财经援引Comerica Bank首席经济学家Robert Dye表示,美联储当前面临棘手的问题,因为显然通胀已经远远超出了克拉里达和其他美联储官员一年前所说的水平了。“我认为美联储承受了很大的压力,必须对通胀做出澄清”。

  接受路透社调查的近60%的经济学家表示,备受期待的缩减计划将于下季度宣布。

  迄今为止,以鲍威尔主席为首的美联储官员一直强调,通胀压力上升是暂时的,将在未来一段时间内保持超宽松货币政策。

  然而,近期的经济数据引发了人们的担忧,即价格压力可能迫使美国提早退出刺激计划。

  德国商业银行分析师Esther Reichelt在给客户的报告中写道:“这正是明天的美联储会议如此有趣的原因:市场参与者无法确定美联储会更关注哪一方面。”

  随着交易商在美联储为期两天的政策会议前转向谨慎,美元周二在数周高位附近企稳。

  美市盘中,美元指数交投于90.50一线,日内稍早一度自日低90.35大幅拉升并刷新日高至90.67,随后自高位震荡回落。
    (美元30分钟走势图,来源:FX168)

  经纪公司XM的投资分析师Mario Hadjikyriacos表示:“在外汇市场,多数货币对处于僵持状态,外汇交易员似乎不愿在FOMC会议之前建立新的头寸。FOMC会议可能是一个重大事件。”

  现货金自高位下跌逾17美元,刷新日低至1851.77美元/盎司低点,周一曾跌至5月17日以来的最低水平1843.99美元/盎司。
    (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

  “投资者正保持谨慎,没有兴趣驱动金价朝一个方向或另一个方向波动,”CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示。

  在不到10年的时间里,这是美联储第二次准备发起一场棘手的辩论,讨论如何以及何时结束一项大规模资产购买计划。该计划帮助美国经济缓冲了危机的冲击。

  “这是不必要的;在经济反弹的这个阶段,这么多的刺激措施,这就是为什么我们在过去的两三天里看到了黄金价格的一些疲软。前景将在明天变得清晰得多,”Hewson补充道。

  美国股市周二小幅下跌,标准普尔500指数和纳斯达克指数分别脱离纪录高位,因投资者等待美联储货币政策会议。

  标准普尔500指数一度上涨0.1%,创下4257.16点的历史新高,之后下跌0.2%。道琼斯指数下跌150点。纳斯达克综合指数前一交易日创下收盘新高,但由于苹果(Apple)、Alphabet和亚马逊(Amazon)均下跌,该指数下跌0.6%。
    (图源:CNBC)

  针对美国零售销售和PPI指数,City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示:“这些好坏参半的数据并没有让市场感到惊讶。市场几乎没有足够的勇气在美联储明天的声明发布前持有大量头寸。最大的问题是,美联储是否会非常缓慢地开始缩减购债规模,以及围绕控制极度宽松的货币政策展开辩论。”

  美联储为期两天的政策会议于周二开始,这是本周市场关注的焦点。美联储将于美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)发布政策声明,届时将结束为期两天的6月会议。鲍威尔随后将与记者进行问答。鲍威尔的讲话受到华尔街各界的高度期待,交易员和投资者正在寻找有关美联储将如何应对近期一系列显示美国通胀上升的数据的新见解。

  预计美联储不会采取任何行动。不过,有关利率、通胀和经济的评论可能会推动市场走势。交易商将密切关注对通胀和美联储最终缩减购债计划的评论。

  三菱日联银行美国宏观策略主管George Goncalves表示,“他们等待讨论的时间越长,失衡就越会加剧,更不用说缩减购债规模了。缩减购债规模风险,加上近期高企的通胀数据,以及围绕RRP/IOER利率的问题,可能会使此次会议成为美联储最后一次表现鸽派的会议。”

  亿万富翁、对冲基金经理琼斯(Paul Tudor Jones)周一对CNBC表示,这次美联储会议可能是鲍威尔主席鲍威尔职业生涯中最重要的一次。琼斯还警告称,如果鲍威尔不能很好地发出退出美联储每月资产购买计划的信号,他可能引发风险资产的大规模抛售。

  CNBC财经名嘴克莱默(Jim Cramer)也就美联储主席鲍威尔即将召开的新闻发布会对股市的影响提出了警告。

  克莱默表示,他预计鲍威尔将面临来自记者的“无休止的诘问”,即美联储高度宽松的货币政策在经济从冠状病毒大流行复苏的当前阶段是否仍然合适。

  克莱默说道,鲍威尔“一直在说,‘我将坚持到底,坚持到底,但他所做的只是这种曲折的问答,这简直是一场噩梦。”

  “有些人会连续8次询问(生产者价格指数),他们会试图让他筋疲力尽,也许在某个时候,他真的筋疲力尽了或者失手了,然后说,‘是的,我知道我们购买了太多抵押贷款’,”克莱默说道。

  针对在这种假设情况下,股票究竟会有什么反应,克莱默回答说:“市场会大幅下跌,我们会下跌四五天左右。”

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