美国经济数据表现强劲 美元阶梯式上涨施压金价 伦敦金深陷震荡泥潭

 2021-03-29 11:01:38 第一黄金网 金银汇

上周,美元指数强势上涨,一度逼近93大关,受此影响,伦敦金承压下跌。美国经济数表现强劲和欧美债券收益率的差异加大,令市场资金重新流向美元。

上周,美元指数强势上涨,一度逼近93大关,受此影响,伦敦金承压下跌。本周重点关注拜登的经济愿景讲话,此前他在讲话中提到的基建计划也引发市场关注,投资者本周需继续关注。

周一(3月29日)伦敦金开盘报1727.45美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1732.15美元/盎司,跌幅0.05%。

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行情回顾

【伦敦金】上周五(3月26日)金价上涨,缩窄了全周的跌幅,伦敦金一度涨近10美元,刷新日高至1736.77美元/盎司。High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示,在伦敦金市场,人们逢低买入,逢高抛售,显然硬币的两面都在发挥作用,这是主要的关注点;他补充称,美元走强和收益率上升给伦敦金带来压力是硬币的一面,新病新冠例数增加和美联储低利率政策是另一面;他指出,目前尚不清楚哪一方最终会占上风。

【外汇】上一交易日,美元指数跌0.18%至92.72,不过美元指数本月累计涨幅已近2%,为2019年7月以来最大,美元未受显示最近消费者支出下降数据的影响,市场对美国经济持续乐观。

【原油】上周石油交易波动很大,交易商在上周二发生的苏伊士运河航运受阻的潜在影响与新冠病毒封锁的影响之间权衡。Rystad Energy负责石油市场的副总裁Paola Rodriguez Masiu表示,市场再次上涨,因为交易员改变了想法,认为苏伊士运河堵塞对石油运输和供应的影响实际上比他们之前认为的更大。

强势美元令金价持续承压

上周美元指数强势走高,在周初一度跌至91.70附近水平后,美元指数大幅反弹逾百点,一度触及去年11月13日以来的最高水平92.92。本周美元指数收于92.72,周线上涨0.85%。

美国经济数表现强劲和欧美债券收益率的差异加大,令市场资金重新流向美元。同时美联储主席鲍威尔的讲话被投资者解读为一种鹰派信号,这令美元获得进一步提振。但在多位官员表态将维持宽松立场后,美债收益率再度回稳,这令美元在临近周末时回吐了一部分周线涨幅。

经济数据方面显示美国经济继续改善,美国2月耐用品订单初值环比减少1.1%,不及预期的增加0.5%,此前1月的前值从增加3.4%上修为增加3.5%。不过美国3月Markit制造业PMI新订单分项指数初值60.8,创2014年6月份以来新高。美国3月Markit服务业PMI初值升至60.0,创2014年7月份以来新高,连续第八个月扩张。

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此外,美国至3月20日当周初请失业金人数录得68.4万人,为至2020年3月14日当周以来新低。与此同时,美国第四季度实际GDP年化季率终值增长4.3%,预期增长4.1%,前值增长4.1%。

不过本周公布的美国核心PCE指数不及预期,一定程度上缓和了市场的通胀担忧,而通胀可以说是现在唯一能够逼迫美联储提前采取行动的关键因素,所以这在一定程度上限制了美元的进一步走高。

美联储主席鲍威尔暗示,有一天将开始撤出在疫情期间提振市场的刺激措施。鲍威尔暗示美联储最终将缩减其支持计划,这推动美元走强。

此外,欧洲爆发的第三波疫情加剧了市场的谨慎情绪,使得人们购买避险货币美元,这也支持了美元大幅上扬。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,尽管金价可能再度升至1900美元,但美元走强仍是金价的阻力。

本周关注美国基建计划消息

本周有关美国基建计划的消息料引发市场关注。这是许多投资者在等待拜登下周二发表的经济演讲时考虑的问题。他将制定基础设施计划,其中可能包括支出和收入的细节。市场可能会因高税收而颤抖,这将提振避险美元。

另一方面,一项在第一阶段不包括增税的双管齐下的立法计划可能会受到华尔街的欢迎。在基础设施方面,这无疑对经济有利,甚至可能推高通胀,美联储也会提前加息——这对美元有利。总而言之,这对美元来说似乎是一个双赢的局面。

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下周美国将公布3月非农就业报告,预期在2月强劲增加37.9万个就业岗位后再增加50万个。由于世界上许多地方将在复活节离开,稀薄的流动性可能会引起比平常更剧烈的反应。

经济学家预计失业率将降至6.1%,但如果美联储无视这一数字,投资者可能会追随——尤其是在参与率保持在低位的情况下。约61.4%的美国人参加了工作,而在大流行之前,这一比例为63%。

在非农就业报告发布之前,ADP的劳动力数据将有助于塑造预期——尽管在过去一年的大部分时间里都未能达到预期。预计这一数字将超过40万。ISM制造业采购经理人指数也将作为就业报告的暗示,并可能显示美国工业部门的活跃度上升。

其他值得注意的数据包括可能乐观的住房数据,以及经济谘商会的3月份消费者信心指数,该指数可能更加低迷。

技术分析

图为伦敦金15分钟走势图,价格短线走低,且正交投于斐波那契50.0%回调位1729.16下方,若价格持续下行,下方较近支撑位为斐波那契61.8%回调位1727.38,跌破后或将进一步看跌至斐波那契78.6%回调位1724.84。

若价格上行,上方较近阻力位为1729.16,突破后或将测试斐波那契38.2%回调位1730.95阻力。

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图为伦敦金日线走势图,价格短线走低,且正交投于斐波那契23.6%回调位1736.96下方,若价格持续下行,下方较近支撑位为斐波那契38.2%回调位1725.46,跌破后或将进一步看跌至斐波那契50.0%回调位1716.17。

若价格上行,上方较近阻力位为1736.96,突破后或将测试前高1755.55阻力。

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