鲍威尔讲话引发市场巨震 美债美元齐上涨 伦敦金跌破1700美元

 2021-03-05 11:00:53 第一黄金网 金银汇

鲍威尔讲话引发恐慌 伦敦金跌破1700美元关口当地时间周四美联储主席鲍威尔发表讲话,在讲话中他表示,在美国民众重返就业岗位之前,将保持信贷的宽松和流动。

上一交易日市场迎来美联储主席鲍威尔讲话,在讲话中鲍威尔表示目前的通胀压力不足以刺激美联储加息,鲍威尔讲话引发美债和美元其上涨,伦敦金则大幅跳水,并一度跌至1700美元/盎司大关下方。

周五(3月5日)伦敦金开盘报1697.40美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1693.55美元/盎司,跌幅0.23%。

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行情回顾

【伦敦金】周四(3月4日)金价跌至近九个月最低,伦敦金创去年6月8日以来新低至1690.50美元/盎司;美元和美债收益率上涨带来压力,此前美联储主席鲍威尔暗示不会立即采取行动应对国债收益率急升的问题。

【外汇】上一交易日,美元指数尾盘升0.70%,报91.62,盘中一度高见91.67;指标10年期美债收益率一度升至1.553%。美元跟随美债收益率上涨,因美国即将出台的财政刺激措施加剧了通胀上升的预期,且疫苗接种增强了人们对经济走向复苏的乐观情绪。

【原油】油价盘中一度涨超5%,美油、布油分别刷新去年1月以来高点至64.86、64.75美元/桶,OPEC+联盟出乎市场预料地决定维持产量不变,预示着未来几个月原油市场供应将趋紧。

鲍威尔讲话引发恐慌 伦敦金跌破1700美元关口

当地时间周四(3月4日)美联储主席鲍威尔发表讲话,在讲话中他表示,在美国民众重返就业岗位之前,将保持信贷的宽松和流动。这番发言打脸了部分投资者,他们此前公开质疑,一旦疫情过去,经济自主反弹,鲍威尔是否还能信守上述承诺。

不过,鲍威尔表示,即使这种情况会达到,也需要相当长的时间,我们希望劳动力市场状况与我们对充分就业的评估一致。这是指所有方面。鲍威尔指的是希望不仅达到低失业率,而且还要让薪资和就业岗位增长流向少数族裔和其他未被包括进第一阶段经济复苏的群体。我想明确这一点,即使情况确实改善,我希望我们保持耐心。鲍威尔称,我们目前的政策立场是恰当的。

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Evercore ISI副董事长Krishna Guha在客户报告中这样描述鲍威尔的表现:“鲍威尔保持鸽派立场,但还不够鸽,没有到能阻止收益率进一步上升的程度。”

鲍威尔讲话后,10年期美债收益率涨超7个基点,刷新本周高点至1.551%,他在讲话中暗示美联储不会立即采取行动限制收益率涨势。

美元走强、美债收益率走高令金价持续承压,现货伦敦金跌破1700关口,创近九个月新低。渣打银行分析师Suki Cooper表示,在市场对美联储主席鲍威尔的发言感到失望后,实际收益率急升,这令金价再次承压。金价已跌破每盎司1,700美元,并正在测试每盎司1689美元的下一个支撑位,尽管从技术上讲,伦敦金已经超卖。

美国接近通过刺激法案 参议院迈出重要程度性步骤

美国参议院民主党人迈出了重要的程序性步骤,旨在批准1.9万亿美元的冠状病毒救助计划。美国国会议员的目标是在本周末之前通过该法案。尽管共和党的反对派可能会减缓这进程,但民主党人希望将这笔账单交到拜登办公桌前。值得注意的是,美国每周300美元的失业保险提振和将福利扩大至数百万人口的计划,将于3月14日正式到期。

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参议院顺利通过刺激方案后,众议院在下周中将展开核准程序。民主党可以在参议院自行通过这项法案,副总统哈里斯将帮助打破这场谈判僵局。刺激方案的新进展可能无助于美元的升值,然而目前市场正在以更高的价格定价,这支撑了美元。

展望未来,除非美国决策者在参议院共同刺激刺激投票方面取得任何重大进展,否则全球市场可能会见证美国非农就业数据之前的交易停滞。同样重要的是新冠疫情的消息更新,还有疫苗接种计划的走势,这些都可能意味着新的疫情风险可能不复存在。

机构观点

德国商业银行(Commerzbank)技术分析团队主管Karen Jones,在之前的大跌后,金价接下去预计将稳定在1707至1653美元/盎司间。“金价跌到了55个月均线1707美元/盎司附近,不能排除进一步下跌到1653美元的可能。”如果下行趋势结束,那么金价要回升到5月高点的50%回撤水平也就是1760美元/盎司附近,甚至需要回到1794美元/盎司才能彻底表明下行趋势的终结。之后就是200日移动均线1861美元/盎司水平。

华侨银行(OCBC)经济学家Howie Lee表示,短期来看,伦敦金无疑在看空趋势中,大部分基本面因素都是不利的。

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FOREX市场研究主管Matt Weller表示,伦敦金如今的环境应该是“定制”的好环境。“整个市场都认为伦敦金能对冲货币贬值,但这已经无法推高金价了。”从技术面来看,金价需要回到1765美元/盎司上方才能中和目前的看空趋势。下方关键的技术面支撑则在1690美元/盎司。

技术分析

现货伦敦金目前在转折点1709下方,呈下跌趋势,支撑位为1685和1670;若伦敦金回升至1709上方,则看涨,阻力位为1723和1732。

除非金价上涨至2020年11月低点1765美元附近,否则金价将一直指向自8月以来的下跌趋势线,目前约为1680美元。

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