美债收益率回落 伦敦金暂获喘之机 美国经济复苏前景喜人 金价仍有压力

 2021-03-03 11:00:56 第一黄金网 金银汇

上一交易日美市盘中,美债收益率回落,美元指数较日高回落65点,受此影响,伦敦金短线反弹,自日低拉升逾30美元,逼向1740美元/盎司关口。美元指数自高位持续回落,美市盘中刷新日低至90.75,自高点大跌65点。

上一交易日美市盘中,美债收益率回落,美元指数较日高回落65点,受此影响,伦敦金短线反弹,自日低拉升逾30美元,逼向1740美元/盎司关口。日前,美国民主党暂时放弃了最低时薪提案,这有助于1.9万亿美元刺激方案尽快通过。

周三(3月3日)伦敦金开盘报1737.52美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1734.10美元/盎司,跌幅0.25%。

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行情回顾

【伦敦金】周二(3月2日)伦敦金较日低反弹逾30美元,至1738附近,美元和美债收益率回落提振了对避险黄金的需求,此前一度跌至去年6月以来的最低水平1707.25美元。

【外汇】上一交易日,美元兑所有G-10货币走弱,稍早触及三周高位91.39;Action Economics全球货币分析部门董事总经理Ronald Simpson在一份报告中说,周二美股基本上保持住了周一的大幅涨幅,这让美元在纽约交易时段下跌。

【原油】油价尾盘跌超2%,美油、布油分别刷新逾一周低点至59.38美元/桶、62.38美元/桶,因市场预期,随着经济开始从新冠危机中复苏,石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+联盟将在本周晚些时候的会议上放松供应限制。

债券市场趋稳和股市趋稳 美元四日以来首次下跌

最近几周,收益率上升吓坏了市场,投资者担心,经济从新冠大流行的影响中复苏加上财政刺激,可能会导致通胀飙升,并可能导致联邦政府比此前预期更快地收紧货币政策。

最近股市投资者关注的10年期美国国债收益率跌至1.41%。基准利率在上周飙升至1.6%的高点后,本周似乎趋于稳定,这在一定程度上缓解了对借贷成本上升和通货膨胀的担忧。投资者将继续关注债券市场的走势。

Piper Sandler技术市场策略师Craig Johnson在一份报告中表示:“随着利率上升开始改变估值和对未来通胀预期的动态,波动性再度浮现。尽管新一轮刺激应该会支持经济复苏的继续,但它也会增加推高通胀、改变FOMC鸽派说法的风险。”

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美国股市周二下跌,科技股领跌,回吐了前一交易日的部分强劲涨幅。

标普500指数下跌0.6%,该指数周一上涨逾2%,创下6月份以来的最大单日涨幅。道琼斯指数逆转100点跌势转而上涨,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.8%,苹果(Apple)和微软(Microsoft)分别下跌约1%。

一些华尔街人士认为,收益率跳升反映出经济成长改善和获利预估上升,且若利率以合理速度上升,股市长期应能消化较高的借贷成本。

随着债券市场趋稳和股市趋稳,风险较高的货币走高,美元四日以来首次下跌。

美元指数自高位持续回落,美市盘中刷新日低至90.75,自高点大跌65点。美市盘中,现货伦敦金短线拉升18美元回升至1738.53美元/盎司高点,涨幅达0.7%,此前曾跌至1707.95美元/盎司,为6月15日以来的最低水平。

民主党暂时放弃最低时薪提案 美国复苏前景更喜人

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周一表示,参议院本周将开始就拜登总统提出的规模高达1.9万亿美元的新冠援助议案进行辩论。参议院面临着须在本月中旬前通过该议案的压力,因为在疫情中失去工作的数以百万计的美国人所赖以为生的额外失业救济措施届时将到期。

民主党暂时放弃了把提高最低时薪作为议案一部分的努力,但暂时退却并未终结在国会解决最低工资问题的希望。民主党人和一些共和党人表示支持提高目前为7.25美元的最低时薪——自2009年以来的首次提高,只是他们对于提高的幅度存在分歧。

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美联储主席鲍威尔上周告诉国会议员:“我们之前非常担心的、今年上半年可能会发生的悲观假设情境并没有出现,预计今年下半年将回到更好的状态。”

牛津经济研究院(Oxford Economics)等机构预计,今年美国经济增长率将提升至7%,这样的增速通常在发展中国家比较常见。美国银行分析师2月22日撰写的报告中将全年增长率预估提高至6.5%,前提是1.9万亿美元政府救助计划获得通过、“明确正面的”健康消息以及更强劲的消费者数据。

美国供应管理协会(ISM)周一发布的一项调查显示,由于新订单激增,美国2月份制造业PMI升至三年新高。在周一公布的另一份报告中,商务部表示,1月建筑支出上升1.7%,经济学家此前预估为增长0.8%。

随着1.9万亿美元抗疫救助方案即将获批,且新冠疫苗接种工作持续推进,使经济出现了一年前难以想像的前景,分析师普遍上调预期,预计美国经济复苏将变得更加坚挺,这是2月份美债收益率飙升,并持续施压金价的动因。

机构观点

花旗认为,金价似乎已经达到了这个周期的顶峰。该行将今年的黄金平均价格预测从1900美元/盎司下调5%至1800美元/盎司。

渣打银行(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper表示,黄金市场的抛售可能会进一步加剧。尽管黄金市场已经进入了超卖状态,但下方还有更多下行空间。黄金ETF将成为一大风险,投资者继续减持可能会使得金价进一步下跌。

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ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示,就目前水平来说,黄金的牛市还没有结束,但受到利率变动的挑战。“接下去金价可能测试1670至1690美元/盎司支撑区域。”

Pepperstone研究主管Chris Weston表示,虽然已经跌去了不少,但现在还没到认为黄金能就此回升的时候。有三大因素将能够逆转黄金的下行趋势:通胀担忧、通缩风险、美联储资产负债表的增加。

CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,债券收益率继续走高的可能以及美元走强的表现使得黄金受到打压,而债券收益率回落的可能很小。

技术分析

图为伦敦金30分钟走势图,价格短线走高,且正交投于斐波那契23.6%回调位1732.83上方,若价格持续上行,短线或测试斐波那契38.2%回调位1748.72阻力,突破后盘中需关注2/1甘氏线,后市或将进一步看涨至斐波那契50.0%回调位1761.56。

若价格下行,短线或测试1732.83支撑,跌破后未来或将进一步测试前低1707.16支撑。

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图为伦敦金日线走势图,价格持续走低,且正交投于斐波那契78.6%延展位1752.46下方,若价格继续下行,下方较近支撑位为斐波那契100.0%延展位1718.93,跌破后或将进一步看跌至斐波那契123.6%延展位1681.96。

若价格上行,上方较近阻力位为1752.46,突破后或将测试斐波那契61.8%延展位1778.77阻力。

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