美债收益率已见顶?专家:为时尚早!黄金多头警惕空头反扑

 2021-03-01 17:00:00 第一黄金网 第一黄金网

日内,现货黄金震荡上涨,目前交投于1750美元/盎司美元附近,主要是受到美国众议院通过1.9万亿美元刺激法案的影响;但美国疫情近期有所好转,美债收益率是否见顶仍未知,黄金多头还需警惕。

第一黄金网3月1日讯 日内,现货黄金震荡上涨,目前交投于1750美元/盎司美元附近,主要是受到美国众议院通过1.9万亿美元刺激法案的影响;但美国疫情近期有所好转,美债收益率是否见顶仍未知,黄金多头还需警惕。

周一(3月1日)现货黄金开盘报1737.50美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1750.45美元/盎司,涨幅0.96%。

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行情回顾

【现货黄金】日内,现货黄金震荡上涨,结束四连跌,因美元走软提升黄金吸引力。美国众议院周六凌晨通过1.9万亿美元抗疫纾困的议案。该计划涵盖1400美元的经济刺激支票、增强的失业救济以及用于疫苗和检测的新资金。而该计划中有关最低工资的措施没有希望获得参议院通过。黄金ETF持仓数据显示自2月5日以来ETF基金已经连续减持13次,这是黄金走势的风向标,表明市场目前极度看空金价,主要担忧仍然来自美联储提前收缩货币政策的担忧。

【外汇】日内,美元指数小幅下跌,,因1.9万亿美元刺激案获得进展。英镑兑美元小幅上涨,现报1.3983,涨幅0.36%,因美元指数走弱。市场仍在观望美债收益率表现的进一步影响,美国债市遭到抛售的连带风险也继续溢出到非美货币市场。

【原油】美油大幅上涨,现报62.44美元/桶,涨幅1.53%,得益于美国大规模刺激方案取得进展,带动对全球经济的乐观情绪,以及疫苗接种推进提振了对石油需求改善的希望。

美国批准强生新冠疫苗使用 美国疫情有所好转

美国头号传染病专家福奇表示,即使新冠疫苗加速推出,新冠病例仍需进一步下降后,美国才可以满怀信心地恢复正常活动。福奇称,尽管单日新增确诊病例从30万例大幅降至约7万例了,但该基线水平依然过高。美国上周六的新增病例略微下降,同时,强生的新冠疫苗获准在美国使用。

福奇表示,当前美国疫情形势仍然处于非常危险的境地,因为稍有不慎就会把美国推向另一个疫情高峰。福奇认为,扩大新冠疫苗接种规模以及降低检测阳性率才能使美国国内各项疫情数据进一步降低。而在此之前,福奇建议各州政府不要放松管控措施。

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疫情的好转令市场风险情绪回升,金价将继续承压。

另外,值得注意的是,2月27日黄金ETFs数据显示,截止2月26日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1093.54吨,较上一交易日减少6.7吨,2月累计减持66.59吨。

黄金ETF持仓数据显示自2月5日以来ETF基金已经连续减持13次,这是黄金走势的风向标,表明市场目前极度看空金价,主要担忧仍然来自美联储提前收缩货币政策的担忧。

SMBC:美国非农就业数据可能决定美国国债的下一步走势

上周收益率上周飙升16个基点,至0.73%,而周四的走势创出2002年以来收益率曲线上的最差表现。

SMBC日兴证券首席利率策略师Chotaro Morita在一份报告中写道,现在说美国国债的动荡已经见顶还为时过早,定于周五出炉的美国非农就业数据可能帮助决定市场的方向。

报告称,上周五美国国债收益率下降可能是由于参与者调整仓位。

报告指出,与2013年的减码动荡不同,这次美联储官员缺乏“救市言论”,宣布市场混乱已经结束要谨慎。

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报告还指出,美国收益率上周的波动可能是过头了,参与者正在等待美国非农就业人数来评估未来走势。

报告还称,过去,在收益率波动的时候,就业数据对美债产生了重大影响。美国10年期国债收益率可能会稳定在1%出头的区域,可能在1.2%-1.25%左右。

Chotaro Morita认为,在上周采取行动后,参与者可能会提高对10年期美债的年底目标范围,这将提高逢低买入目标水平

这意味着短期而言,美债收益率可能会有一个震荡调整的过程,而这将吸引投资者逢低买入黄金,从而给金价提供反弹机会,但如果非农后美债收益率延续涨势,或者市场对美债收益率的看涨预期回升,都将限制金价的反弹空间,甚至会令金价重回上周跌势。

机构观点

上周黄金市场大跌,一度跌破1720美元/盎司关口,刷新近8个月新低。今年以来前两个月黄金市场都表现惨淡,连续下跌。

尽管周一(3月1日)金价回升到了1750美元/盎司上方,但多头并不能掉以轻心。

LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,金价下行跌破了关键多个低点,以及所有周均水平。

“本周是可能测试1700美元/盎司关口的。”

美国国债收益率近期持续走高,上周10年期国债收益率触及了一年新高,这是金价大幅走低的主要因素。

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Kitco全球交易主管Peter Hug表示,金价跌破200日均线,技术面支撑水平被跌破后,引发了更多抛售。

“算法交易在加速抛售。周一金价在1817美元/盎司左右水平的时候,美国10年期国债收益率在1.2%左右,但目前已经涨到了1.5%左右。”

道明证券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示,本周金价甚至有可能测试1660美元/盎司支撑。

整个市场的情绪都因为对刺激即将到来以及疫苗更快分发而变得更乐观。眼下担心的变成了通胀升温以及债券收益率曲线变得更陡峭。

不过Melek指出,长期来看还是看好金价走高。

“在创纪录的债务以及股市在避险状态下,金价会走高。一旦市场意识到美国经济并没有真的那么好,那么金价就会反弹。”

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