各期限品种成交情况（2025-07-30）
2025年7月30日，银行间市场各期限品种成交数据呈现差异化特征，IBO与DIBO系列品种在利率波动、成交规模及期限结构上均显现独特走势。本文基于当日实时交易数据，解析不同期限品种的市场表现。
一、短期品种交易活跃度突出
当日1天期（IBO001/DIBO001）品种成交笔数分别达397笔和254笔，成交量合计超5500亿元，占当日总成交量的70%以上。其中IBO001开盘利率1.78%后收于1.36%，DIBO001则微升至1.36%，显示资金面短期供给充足但需求分化。7天期品种（IBO007/DIBO007）成交笔数均超500笔，IBO007收盘利率1.55%较开盘上涨20BP，DIBO007则收于1.70%，反映市场对中期资金预期存在分歧。
各期限品种成交情况（2025-07-30）
二、中长期品种利率分化明显
14天至3个月期品种中，IBO014收盘利率1.70%与开盘持平，而DIBO014收于1.70%且加权利率1.6418%显示成本优化。值得注意的是3个月期品种（IBO3M/DIBO3M），IBO3M收盘利率跳升至2.07%，加权利率1.7988%表明机构对跨季资金需求升温，而DIBO3M以2.07%全日无波动成交，凸显非银机构对稳定收益的偏好。
三、超长期品种成交稀疏
4个月至6个月期品种（IBO4M/6M、DIBO4M/6M）当日均仅1笔成交，成交量合计2.75亿元。其中IBO6M以153天平均期限成交2亿元，利率锁定1.71%；DIBO6M同利率成交但期限缩短至153天，显示市场对超长期资金需求极低，机构更倾向通过滚动短期操作满足长期资金需求。
