美国经济刺激方案或在大选后出炉?黄金利空因素聚集 短线下行压力加剧

 2020-09-08 17:16:00 第一黄金网 第一黄金网

周二(9月8日)现货黄金开盘报1929.05美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1925.22美元/盎司,跌幅0.16%。

第一黄金网9月8日讯 日内,美元指数维持涨势,受此影响,现货黄金震荡下跌。眼下,美国国会即将结束夏季休会,美国刺激方案又将被提上日程,从目前的情况来看,支撑美国政府的资金问题有望得到解决,刺激方案达成的可能性也被降低,这又减少了提振黄金的一个因素。

周二(9月8日)现货黄金开盘报1929.05美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1925.22美元/盎司,跌幅0.16%。

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行情回顾

【现货黄金】日内,现货黄金窄幅震荡,尽管美元近期回升拖累了金价,市场不排除会出现更大幅度回调的可能性,但持续困扰市场的更长期不确定性支撑金价。从基本面来看,黄金市场目前多空焦灼,料短期仍以1900-1950区间横盘整理为主。

【外汇】日内,美元连续第六的交易日走高,持续脱离逾两年低点。隔夜以来关于脱欧谈判的负面消息仍在继续发酵。英国与欧盟在谈判上的进一步赌气,令年底前无法达成脱欧协议的概率大升。而研究机构此前曾警告称,一旦出现此状况,英镑兑美元汇价将跌回1.20以下。日本方面,首相安倍晋三继任者的自民党总裁选举的告示发布,自民党前干事长石破茂、官房长官菅义伟和自民党政务调查会长岸田文雄3人被提名为候选人,3名候选人将在下午举行发表政见的演讲会和联合记者会。

【原油】国际油价大跌,美油五连阴,目前疫情的持续蔓延以及对于需求的悲观预期,且近期美元走强是打压油价的关键。周一IEA传达了对于需求复苏停滞的担忧,不过OPEC+仍在积极的履行减产,这是为数不多支撑油价的因素。俄罗斯能源部长称该国减产执行率为100%,短时间关注OPEC+对所有成员国石油产量的独立评估。本周因美国劳动节假期,API数据推迟一天公布。

美国经济数据向好施压欧系货币 黄金受拖累走低

金价周一下跌,因美元走强,但经济不确定性抑制金价跌幅,投资者正等待本周欧洲央行和加拿大央行的动态。

近期美元走强的原因是美国经济数据向好,提振了市场对于美国经济复苏的预期,近期美国公布的制造业PMI和房地产数据均好于预期,且上周五公布的非农数据也显示失业率下降至8.4%,大幅好于市场所预期的9.8%。

而相比较之下,欧洲近期受困于疫情反弹的影响,经济数据略有走软,因此在触及1.2关口近几个交易日持续疲软,这给美元提供了支撑。

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消息称,法国等欧洲严重疫区病例再次飙升。根据法国公共卫生局7日发布的最新数据,截至当天14时,法国过去24小时内新增新冠肺炎确诊病例4203例,过去七天新增42673例,累计确诊328980。过去一周法国新冠病毒检测结果阳性率再次上升,达到5.1%。

同时数据显示,法国新冠肺炎死亡病例累计为30726例,较前一日增加25例。其中医院死亡病例为20250例,包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为10476例。

另外,法国24小时内新增58起新冠肺炎聚集性感染,目前共有562起聚集性感染正在接受调查。68个省份被划为疫情中高风险地区。

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同时英国首相约翰逊将10月15日定为达成贸易协议的最后期限并准备在无贸易安排的情况下脱欧。约翰逊政府还准备本周发布新法,将削弱去年达成的脱欧协议的法律效力,这使得英镑大跌也对美元构成部分支撑。

受此影响,欧系货币下跌,这对美元构成了支撑。从日线图来看,美元已经日线五连阳,这对黄金构成打压。

美国推出新刺激方案的可能性降低 黄金短线面临下行压力

美国国会漫长的夏季休会终于要结束了,美国参议院和众议院将分别于9月8日和9月14日复会,所有人的目光都将聚焦在下一轮公共卫生事件救援和经济刺激方案上。由于民主党和共和党迟迟未能就刺激计划的规模和范围达成一致,第二轮援助计划谈判一直陷入僵局。

北京时间9月4日20:30的数据显示,美国8月非农新增137.1万,好于135万的预期值,失业率从10.2%降至8.4%。据一些分析人士称,因为8月非农向好,11月大选前美国政府更有可能不会推出另一项大规模疫情援助计划。

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Veda Partners经济政策研究主管Henrietta Treyz在一份报告中告诉客户,他们应该“假设”另一套援助计划“不会发生”。她称,自己对出台更多财政刺激措施的可能性感到悲观,因为美国8月非农数据向好,且众议院议长佩洛西和财政部长姆努钦已经同意努力避免联邦政府关门。

Henrietta Treyz在报告中写道,如果佩罗西和姆努钦的协议得以维持,且支撑政府的资金问题能得到解决,那就没有必要通过立法,在大选前推出另一项刺激法案。

在8月非农数据向好,且美国政府有望避免关闭的情况下,市场避险情绪有所降温,美国大选前可能不推出新刺激计划,这令金价又少了一个提振因素。从走势图上看,现货黄金价格9月8日亚市早盘延续下行走势,触及两日新低1922.90美元。在美元指数依旧坚挺的大背景下,金价短线仍面临下行压力,并因而仍正处在自前期历史高位回调的三角形收窄区间之中,关键支撑下看前期低点1902美元。失守该点位将意味着更大回调周期的开始,进一步下行目标下看1863美元。

机构观点:黄金继续低位震荡 后市走势要看通胀

黄金市场继续低位震荡,现货黄金价维持在1930美元/盎司左右。

对整个贵金属市场而言,疫情之下全球巨大的不确定性是关注的一方面,另外一方面就是通胀。

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,通胀升温的可能意味着实际利率的低迷,也意味着长期对黄金和白银的支撑。

自从8月刷新历史新后之后回落后,金价一直处在盘整状态中,无法获得更多上行动能,不过金价仍然维持在关键的50日均线左右水平,显现出相对较强的动能。

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“金价的回落都会吸引逢低买入。金价可能会缓慢攀升,眼下要关注的是通胀的升温是否能被控制住。”

Pavilonis指出,预计到今年年底金价看向2300美元/盎司关口。

除了通胀,今年11月的美国大选也同样是个令市场不得不聚焦的风险事件,将影响今年余下时间里黄金的表现。

“如果议会中美国共和党胜出,那么会缩减支出,如果美国民主党胜出,尤其是拜登赢下大选,那么他们会增加税收,因此无论在哪种情况下,黄金都会获得支撑。”

Pavilonis表示,如果通胀开始上升,以及制造业开始回暖那么银价也会走高。

技术分析

从日线图上看,布林带有拐头向下迹象,金价徘徊中轨与下轨之间。MACD死叉、指数低于10,KDJ死叉、指数位于40下方。从技术面看,黄金偏震荡走低,但预计短线不会跌破1900关口。

下方初步支撑先留意上周五低点1916.48,强支撑重点关注1900关口,这是重要心理关口,有强劲的支撑性。进一步支撑位下看8月12日低点1863.16,而布林带下轨1876.70也有一定参考性。

上行方面,先上看10日均线1940.00附近,进一步阻力在布林带中轨1962.40。强阻力看向上周高点1992.48。若继续冲高,可依次留意8月18日高点2015.59,以及布林带上轨2048.10。甚至可能再度测试纪录高点2075.47。

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从四小时级别来看,布林带收口,金价徘徊布林带中轨与下轨之间。MACD粘合、绿柱动能微弱,KDJ死叉、指数位于40下方。从技术面看,黄金短线看空,但跌幅料相对有限。

下方初步支撑先留意布林带下轨1912.40,若跌破甚至可能测试前低1902.89。

上行方面,先留意布林带中轨1939.61,进一步阻力位上看布林带上轨1966.82。强阻力上看前高1992.48,若上破将重新测试2000美元关口。

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