前瞻:地缘政治风波悬而未决 两大央行决议强势来袭 黄金前途难料

 2020-09-05 14:49:00 第一黄金网 第一黄金网

本周,中国多边地缘政治风波给市场构成了巨大的影响目前,中国和印度正在就中印边境局势进行谈判。最终的结果尚未定论。但双方均愿意就此事和谈,降低了投资者对中印局势的担忧,从而对黄金构成打压。

第一黄金网6月28日讯 本周,中国多边地缘政治风波给市场构成了巨大的影响目前,中国和印度正在就中印边境局势进行谈判。最终的结果尚未定论。但双方均愿意就此事和谈,降低了投资者对中印局势的担忧,从而对黄金构成打压。展望下周,中美、中印等悬而未决的地缘政治局势,以及英国脱欧事件等将会给黄金市场构成新的影响。此外,还有两大央行决议强势来袭,也要长期关注。

现货黄金走势概述

本交易日,黄金市场休市。

周五(9月4日),现货黄金小幅上涨,扭转走势,但因好于预期的美国就业数据提振了美元,令金价本周大幅下跌。

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现货黄金收报1933.57美元/盎司,上涨3.36美元或0.17%,盘中最高触及1943.90美元/盎司,最低触及1916.24美元/盎司。本周,现货黄金下跌30.94美元或1.57%。

消息面

中印边境冲突最新消息 中印国防部长会谈持续近两个半小时

据印度媒体《印度斯坦时报》周六(9月5日)最新报道,印度国防部长拉杰纳特·辛格(Rajnath Singh)周五在莫斯科与中国国防部长魏凤和举行会谈中,敦促拉达克东部所有摩擦点恢复原状。这是5月初拉达克爆发边界纠纷后,中印双方首次最高级别面对面接触。

消息人士称,持续了近两个半小时的会谈的重点是如何解决旷日持久的边境僵局。

印度代表团强烈反对中国军队试图改变拉达克东部班公湖南岸现状的新尝试,并坚持通过谈判解决僵局。

消息人士表示,印度方面希望恢复拉达克东部所有摩擦点的现状。

此前据熟悉莫斯科和德里事态发展的人士说,此次会议是在双方的要求下安排的,目的是在印度军队和解放军都全力部署以相互对抗的情况下,找到解决目前拉达克僵局的办法。

辛格和魏凤和均在莫斯科参加了当天早些时候举行的上海合作组织(SCO)国防部长会议。

在会谈前几小时,辛格在上海合作组织部长级会议上的讲话中说,该地区的和平与安全需要一种信任的气氛,互不侵犯,和平解决分歧和尊重国际规则。

辛格在中国国防部长在场的情况下发表的言论,被视为就拉达克东部边界争端向中国发出的含蓄信息。

拉杰纳特·辛格是莫迪(Narendra Modi)政府的“二号人物”,也是印度人民党(BJP)前主席。

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据新华社周六报道,正在莫斯科参加上海合作组织、独立国家联合体、集体安全条约组织成员国国防部长联合会议的国务委员兼国防部长魏凤和,于9月4日与参会的印度国防部长拉杰纳特·辛格举行了会晤。

魏凤和表示,近期两国两军关系因边境问题受到严重影响,两国防长面对面就有关问题坦诚交换意见十分重要。造成当前中印边境紧张局势的起因和真相十分清楚,责任完全在印方。中国的领土一寸也不能丢,中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。

魏凤和指出,希望印方严格遵守双方达成的一系列协定协议,切实加强对一线部队管控,不越过当前实控线进行挑衅,不采取任何可能引发局势升温的举动,不刻意炒作和传播负面信息。

根据新华社报道,辛格表示,当前形势下,边境和平稳定对双边关系至关重要,应保持双方军事、外交等各层级对话渠道畅通,通过对话协商和平解决问题。希望双方采取负责任态度,尽快实现一线部队全面脱离接触,避免采取使局势升级或复杂化的举措,不使分歧成为争端,推动两国两军关系尽快回到正轨。

动真格!中国或祭出“核选项”减持美国国债

大幅抛售美债 《环球时报》周五(9月4日)报道称,中国可能会逐步减持约20%的美国国债,至8000亿美元。中国方面仍在权衡各种选择,以避免加剧与美国的紧张关系。

中国没有公布其美国联邦政府债券价值的数据,但美国财政部的最新数据显示,截至6月底,中国持有价值1.074万亿美元的美国联邦政府债券,使其成为仅次于日本的美国第二大外国债权人。

长期以来,中国一直在讨论是否应抛售美国国债,以扰乱美国经济,但美国政府日益加大的金融制裁风险——包括可能查扣中国在美国的资产——重新引发了讨论。

中国国务院下属的智库——中国发展研究中心本周表示,如果中美双边关系演变为全面对抗,美国方面可能会没收中国持有的美国政府债券。

《环球时报》援引上海财经大学教授席俊阳的话说,“在正常情况下,中国将逐步减持美国国债至约8000亿美元。”“但当然,在极端情况下,比如军事冲突,中国可能会抛售所有美国债券,”他表示。

许多分析人士表示,这种所谓的核选项极不可能出现,因为它对中国的伤害可能和对美国的伤害一样大。但北京方面一直在稳步减持美国国债。

根据美国财政部的数据,今年6月,中国出售了93亿美元的美国国债。在12个月内,中国所持美国国债减少了3.5%。最新官方数据显示,2015年底,美元资产在中国外汇储备中所占比例从1995年的79%降至58%。

根据国家外汇管理局的数据,截至7月底,中国的外汇储备总额为3.15万亿美元。

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全球投资研究与战略咨询公司BCA Research的中国策略师司Jing Sima表示,在中国的银行可能被切断美元支付体系的威胁下,中国政府可以向俄罗斯寻求管理美元敞口的措施。

俄罗斯央行已将美国国债持有量从2011年的1750亿美元减为零。

“北京显然已经从俄罗斯的经验和对策战略中吸取了教训,”Jing Sima说。

工银国际(ICBC International)研究部副主管Angus To表示,在利率处于历史低位之际,美元大幅走软,将使中国更愿意出售其美国国债。

To表示,他预计美元将进一步贬值,因为政府为抗击新冠病毒大流行推出了巨额刺激计划,该计划仍在拖累经济。

To表示:“总体而言,中国持有的美国国债正在减少。我们认为,中国持有的美国国债减少,主要是由于外汇储备积累速度放缓和投资组合多元化。”

两大央行决议强势来袭 黄金前途难料

虽然经济数据改善将为美元提供一些支撑,但多数分析师警告投资者要关注外部因素,尤其是将于9月10日召开的欧洲央行货币政策会议。

在欧洲央行成员连恩表示,欧元/美元的水平确实很重要后,美元录得过去一周最大涨幅,金价录得单日最大跌幅。

“欧洲央行必须让通胀继续上升,这意味着有更多刺激措施,”Baruch称。“这将推低欧元,推高美元。”

野村证券经济学家表示,他们预计欧洲央行目前不会对令人失望的通胀压力采取行动;然而,如果他们真的这么做了,那将是通过刺激措施,而不是降息。

欧洲央行已经将利率推至负值区间。

这些经济学家表示:“尽管降息10个基点对欧元有利,但对目前水平的通胀带来的好处微乎其微。”

德国商业银行大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示,他预计欧洲央行推出更多刺激措施只是时间问题。

“欧洲央行或许应该采取更多措施提振通胀。他们当然还有更多的空间。”

回到北美市场,下周经济数据相对清淡,投资者关注周四和周五的通胀数据。

加拿大央行将于9月9日举行货币政策会议。一些经济学家表示,加拿大央行跟随美联储的脚步,宣布改变通胀目标的可能性越来越大。

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黄金后市:

根据Kitco News周五(9月4日)公布的黄金周度调查结果,黄金市场的人气开始变得有点混乱,因为价格仍处于盘整状态。

短期内,散户投资者仍明显看涨黄金;不过,华尔街分析师的情绪已经发生了变化。在前一周看涨情绪高涨之后,本周华尔街分析师看跌情绪占据上风。

不过,尽管黄金市场的短期人气已发生转变,但许多分析师认为金价下跌是买入良机。

“黄金市场的基本面仍然强劲,”DailyFX.com高级外汇策略师Chris Vecchio表示。

“我希望金价继续走低,这样我就可以买进更多黄金,”Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示。

本周,15位华尔街专业人士参加了Kitco的最新调查。在参与者中,有四名分析师(27%)预计金价将上涨;九名分析师(40%)说,他们预计金价会下跌,另有五名分析师(33%)对黄金持中立态度。

与此同时,主体街投资者的情绪仍然强烈看涨。

面对普通投资者的网上投票共收到了1263份投票。在这些受访者中,有738人(58%)预计金价下周将上涨。另有272人(22%)预计价格会走低,另有253人(20%)持中立态度。

前一周,华尔街和普通民众都看好黄金,许多分析师曾预计金价将升至2000美元/盎司。虽然黄金价格在本周开始时测试了2000美元阻力,但由于市场对美元的信心恢复,贵金属已经受到重大的抛售压力的打击。

周五,COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1934.30美元/盎司,本周累跌2.1%。

展望下周,许多分析师表示,由于美元走强,他们预计金价将会走低。

“目前,美元空头头寸是市场上最拥挤的交易。很容易就会推动这些头寸攀升,”加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示。

不过Gero补充称,他近期仍看涨黄金,因市场不确定性增加可能推动金价和美元同步上涨。

德国商业银行大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示,他近期对黄金持中性看法。他还说,尽管美元在短期内是一个威胁,但不足以让黄金突破目前的支撑位。

“这个市场有很多东西需要消化,”他说。“在不影响整体长期趋势的情况下,这段盘整期可能会持续更长的时间。目前,我真的看不到有什么东西能将金价推高至2000美元上方。但我也没有看到任何东西会导致其真正低于1900美元。”

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