FOF在分红除息日当天办理赎回，这笔分红还能不能到账？

关于这个问题，关键在于先弄清楚权益登记日和除息日这两个时点分别意味着什么。 基金分红的资格认定，看的是权益登记日当天收盘时，你名下是否持有该基金份额——只要在登记日之前份额已经完成确认，你就已经进入了这次分红的名单。至于除息日当天卖出或赎回，改变不了已经锁定的分红资格。 换句话说，除息日赎回并不影响本次分红的领取。分红款项通常会在随后的派现日按约定划入你的账户，赎回款则按当日净值单独结算。