想了解华宝创业板人工智能ETF（159363）的历史表现及当前是否适合配置？

您关注的华宝创业板人工智能ETF（159363）近期展现出较为亮眼的收益表现，但同时也伴随着显著的波动特征。关于其历史业绩和投资价值，我为您梳理以下核心信息： ## 历史业绩与风险特征 该ETF近一年收益率达到137.18%，成立以来累计收益为130.52%，收益能力在同类产品中表现突出，体现了人工智能主题的高成长特性。然而需要重点关注其高风险属性：近一年波动率为44.9%，最大回撤达到-31.52%，抗波动和抗回撤能力相对较弱，更适合能够承受较大幅度波动的投资者。今年以来收益率为16.59%，最大回撤收窄至-6.51%，短期表现相对稳健，夏普比率5.05显示近期投资性价比较为突出。 ## 持仓结构与行业配置 该ETF紧密跟踪人工智能主题，行业配置高度集中于制造业（59.13%）和信息传输/软件服务业（31.83%），合计占比超过90%，精准捕捉AI产业链投资机会。资产配置方面，股票持仓占比98.79%，现金仅占2%，持仓风格较为激进，与主题ETF的产品定位保持一致。 ## 投资建议 当前市场整体处于较高估值区间，单一主题ETF的波动风险相对较高。如果您希望布局人工智能赛道，建议通过合理的资产配置来分散风险，可以考虑结合其他相关性较低的资产类别实现投资组合的平衡。 总体而言，该ETF具备较大的长期成长潜力，但同时也伴随着较高的风险特征。投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标来做出合理的配置决策。