QDII基金持有期间人民币贬值，如何准确计算净资产？

当投资者持有QDII基金期间遭遇人民币贬值时，基金净资产的计算会涉及汇率变动因素。具体而言，QDII基金投资的海外资产以外币计价，在净值计算时需要按照当期汇率折算回人民币。 若持有期间人民币对相关外币出现贬值，意味着同等金额的外币资产能够兑换更多的人民币，这将提升基金净值。但需要注意的是，在海外资产转换为人民币的过程中，投资者仍需承担相应的汇兑损失，这部分成本会影响最终的实际收益。 从专业角度来看，QDII基金的净值计算遵循严格的会计准则，汇率波动的影响会通过公允价值调整机制体现在每日净值中。投资者在评估QDII基金表现时，应当综合考虑资产本身的投资收益和汇率变动带来的双重影响。