非农报告来袭 黄金空军还有多少子弹?

 2021-03-05 13:56:03 中金在线 金银汇

然而,第三次强震促使新西兰政府发布了新的警报,并呼吁民众撤离。目前,还没有具体的伤亡信息。受此影响,美元指数大涨40多点,向上触及91.7关口,为3个月以来新高。

  新西兰多次地震,美国债务将飙升;黄金大跌30美元,油价继续走高;加元升值迅速,目标价格能至1.24。

  【全球速览】

  ▎1 美国亿万富翁库班的球队接受狗狗币

  美国亿万富翁马克·库班周四宣布,他的NBA球队达拉斯独行侠队将开始接受狗狗币付款。从周四开始,达拉斯独行侠队的球迷将可以使用狗狗币购买比赛门票和球队商品,交易将由全球最大的加密货币支付提供商BitPay处理。库班的达拉斯独行侠队很早就接受了加密货币,自2019年以来已接受比特币付款购买门票和球队商品。

  ▎2 新西兰连发3次7级以上强震

  中新网综合报道称,北京时间4日晚至5日凌晨的数小时内,新西兰北部海域连发3次7级以上强震,最大震级为8.1级。新西兰国家紧急事务管理局称,东海岸预计将面临海啸威胁,呼吁民众撤离。新西兰政府在首次地震后就发布了海啸警报,第一波海啸到达新西兰海岸,并未造成严重破坏,海啸警报随后取消。然而,第三次强震促使新西兰政府发布了新的警报,并呼吁民众撤离。新西兰国家紧急事务管理局预计将有“强劲而异常的海流和不可预测的波浪”,“海啸活动将持续数小时”。目前,还没有具体的伤亡信息。

  ▎3 美国债务三十年内将持续飙升

  美国国会预算办公室周四表示,长期来看,政府债务不断上升可能会导致金融危机加剧,导致通胀或国际社会对美元失去信心,从而对美国经济造成渐进且具破坏性的侵蚀。美国国会预算办公室称,美国联邦债务将在三十年后增至经济规模的两倍以上,从而增加发生财政危机的风险,不过短期内危险似乎较低。该机构指出,到2051年,联邦债务将从今年的占国内生产总值比例102%增加到202%。随着时间的推移,大幅攀升的债务将增加未来发生财政危机的风险。

  【行情回顾】

  鲍威尔讲话推升美债收益率。本周,10年期美国国债收益率震荡走高,今天早上更是一度飙涨至1.58%。美债收益率大涨,和美联储主席鲍威尔的讲话有关。鲍威尔表示,最近债券市场的波动引起了他的注意,但是他认为,现在还不是调整宽松政策的时候。鲍威尔并未像一些交易员预期的那样,对最近美债遭抛售表示担忧,导致国债收益率上升,美元需求增加。

  美元指数创3个月新高。受此影响,美元指数大涨40多点,向上触及91.7关口,为3个月以来新高。本周此前大部分时间,美元指数主要在91关口附近窄幅震荡。有关美元指数方面,目前我们需要重点关注刺激法案的进展,以及今晚即将公布的非农报告。上周六,美国众议院以微弱优势通过了民主党的刺激计划。目前参议院正在对刺激法案进行辩论。这为本周末批准该法案奠定了基础。而有关非农报告的解读,我将在重点前瞻板块详细展开。

  黄金大跌30美元。在美债收益率和美元指数大幅走强的背景之下,黄金大幅下挫30美元,目前已经跌至1700美元下方,最低触及1687.24美元。

  白银弱势交投。在黄金大跌的同时,白银也将跌幅扩大至1%。本周开盘之初,银价徘徊于26.6美元上方,目前已经跌至25美元附近。

  欧元跌破1.20。同样受到影响的还有非美货币,今天早上欧元兑美元下跌了80多点。和美国相比,欧洲经济复苏状况稍逊一筹。这使得该货币对本周大部分时间在1.20附近弱势交投。鲍威尔的讲话,更是给了欧元棒头一击。

  英镑回吐此前涨幅。除了欧元大跌之外,英镑今天早上也大幅承压。不过,总体而言,英镑本周的跌幅没有欧元这么大。这得益于英镑此前的涨势。早些时候,基于英国疫苗接种进展良好,英镑迎来了一波上涨,再加上本周英国财政大臣公布的年度预算利好,限制了英镑的跌幅。

  欧佩克+4月份不增产。最后,来看看油市。本周油市的重大事件莫过于欧佩克+会议。据悉,欧佩克+已经就减产规模达成协议,除了哈萨克斯坦和俄罗斯,其他成员国将延长减产计划。欧佩克+将在4月份再次开会,决定5月份及以后的产量水平。俄罗斯和哈萨克斯坦被允许在4月分别增产13万桶每天和2万桶每天。沙特倾向于从5月开始,逐步取消100万桶每天的自愿性减产计划。逐步增产的数量,将取决于违反配额规定的成员国的补偿性减产速度。欧佩克+协议文本显示,违反配额规定的产油国,需要在7月之前,补偿其违反配额规定的行为。受此影响,油价大涨至64美元上方,抹平了此前增产忧虑导致的下跌。分析称,欧佩克+出乎市场预料地决定维持产量不变,预示着未来几个月原油市场供应将趋紧。

  【风险预警】

  欧元 ▎欧美将走低 年底目标1.15

  美国银行中期保持欧元兑美元的看跌倾向。根据该行的预测,美国经济将在今年缩小产出缺口,而欧元区要到2024年。这表明,当欧元区产出缺口大于美国的时候,欧元兑美元应该低于1.20至1.25之间的长期均衡水平。该行对欧元兑美元年底的预测是1.15。相比之下,市场普遍认为2021年欧元兑美元将达到1.23,2022年将达到1.25。

  英镑 ▎英国预算的更大刺激 将给英镑提供支持

  三菱日联研究认为,在英国公布预算的支撑之下,英镑有扩大涨幅的空间。该行指出,预算对英国经济的刺激作用,比预期的更大。随着未来几个月新冠肺炎限制的放松,这应该有助于更多地支持复苏。英国预算责任办公室还对英国经济增长的短期前景,表达了更乐观的看法。他们指出,有效疫苗的迅速推出,为经济更快、更持久的复苏带来了希望。

  加元 ▎加元升值迅速 目标价格能至1.24

  加拿大帝国商业银行研究讨论了加元的前景。该行表示,鉴于原油水平高于先前的假设,以及加元和美元指数走势的相关性持续存在,未来几个月加元有升值的可能性,预计年中美元兑加元将位于1.24附近,并且可能在此期间测试甚至更低的水平。

  【重点前瞻】

  21:30 美国非农数据或有亮眼表现

  首先,来关注美国将会公布的2月非农数据。1月美国非农就业人口增加4.9万人,失业率降至6.3%。CNBC评论称,就业形势仍然具有挑战性,企业在2020年3月和4月为抗击疫情而进行裁员后,仍有数百万人失业。失业人群的一半以上已经回归工作岗位,但大多数部门的就业人数仍低于疫情前的水平,酒店行业的就业情况受损尤为严重。尽管接下来的几个月可能仍然充满挑战,但新冠疫苗为美国经济在下半年全速运转提供了希望。

  周三,有小非农之称的ADP就业数据已经公布,录得11.7万人,前值上修为19.5万人。ADP首席经济学家表示,就业市场继续全面缓慢复苏,大型企业越来越感受到新冠疫情的影响,商品生产行业的就业增长停滞。在疫情仍占主导地位的情况下,服务业仍远低于疫情前水平;然而,随着开业时间的临近和消费者信心的增强,这个行业可能会是最大的受益者。

  当前,市场预计,美国2月非农就业人数或增加18.2万人,失业率为6.3%。

  随着疫苗大面积接种,疫情已经得到了一定的控制,这将帮助劳动力市场强力复苏,美元指数有望获得支撑。

  此外,今天还值得关注的数据有:

  15:45法国1月贸易帐:前值-33.92亿欧元,预测值-34亿欧元。

  16:30英国2月Halifax季调后房价指数月率:前值-0.3%,预测值0%。

  21:30美国2月失业率:前值6.3%,预测值6.3%。

  21:30美国1月贸易帐:前值-666亿美元,预测值-675亿美元。

  周六02:00美国至3月5日当周石油钻井总数:前值309口。

  周六04:00亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

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