千七关口挡不住黄金空头 原油多头继续逃窜?

 2021-03-02 14:52:36 中金在线 金银汇

美元指数上破91关口,为2月17日以来首次。美国参议院民主党助理表示,参议院可能最早在当地时间周三开始讨论刺激法案。  周三05:30 API原油库存或继续减少  最后,来关注API原油库存。预计大部分供应将陆续恢复。

  美国电力公司申请破产,全球食品价格飙升;美指上破91关口,黄金走出倒V行情;三大因素限制下行,美日年中将达104。

  【全球速览】

  ▎1 得州最大电力合作公司申请破产

  作为美国得州最大、建立时间最长的电力合作公司,布拉索斯电力合作公司,于当地时间3月1日,在该州休斯敦申请破产保护。据悉,理由是该州电网运营商欠下的18亿美元债务。布拉索斯电力合作公司是得州数十家电力供应商之一,并为全州超过66万用户提供电力。但在上个月,因为严重的暴风雪灾害面临巨大的费用亏空。

  ▎2 高盛重启加密货币柜台交易

  高盛已经重启加密货币交易柜台,并将从下周开始为客户提供比特币期货和无本金交割远期合约交易服务。目前包括芝商所集团公司,洲际交易所公司和富达在内的机构已经开始就加密货币提供产品和服务。此外,花旗集团表示,比特币有可能在未来几年成为“国际贸易的首选货币”。

  ▎3 全球食品价格飙升

  此前全球央行的极度宽松政策,导致了难以预料的通胀预期,全球食品价格的飙涨。在印尼,豆腐比去年12月贵了30%。在巴西,当地的龟豆价格比去年1月上涨了54%。在俄罗斯,消费者购买糖的价格比1年前高出61%。目前,新兴市场正感受到原材料成本飙升带来的痛苦。因为全球央行的极度宽松政策,石油、铜和谷物等大宗商品价格也随之上涨。除了新兴市场之外,美国、加拿大和欧洲的消费者也无法幸免。由于在疫情中包装和运输成本的攀升,许多食品也出现了不同程度的上涨。

  【行情回顾】

  美指上破91关口。美元指数上破91关口,为2月17日以来首次。市场预期,随着美国政府准备祭出新的财政刺激措施,且疫苗接种变得更加普遍,经济增长和通胀将会加快,美债收益率攀升,美元也跟着上涨。参议院将于本周审议经济刺激法案。美国参议院民主党助理表示,参议院可能最早在当地时间周三开始讨论刺激法案。投资者可以重点留意一下。

  黄金走出倒V行情。黄金则先涨后跌,走出倒V行情。金价亚盘持续拉升,最高逼近1760美元关口,但之后持续回落,较日内高点下跌将近40美元,最终收跌0.47%。到了今天早上,金价更是向下逼近1710美元。美债收益率再次走高、美元走强以及风险偏好上升,打压了黄金。

  白银冲高回落。接着来关注一下白银。银价的走势和金价大致类似。白银一度向上触及27美元关口,不过最终还是收跌0.34%,收报于26.55美元每盎司。

  比特币一度重返50000上方。比特币方面,在经历了上周的惨烈跌势之后,本周,比特币多头似乎回归了。比特币一度重返50000美元上方。上周末,有报道称,比特币暴跌是因为在美债收益率飙升之后,投资者决定获利了结风险资产。然而,机构似乎对比特币的需求仍在继续。花旗在报告中称,近期,在获得特斯拉和万事达等公司的追捧之后,比特币正处于重要转折点,它要么可能成为大家偏好的“国际贸易货币”,要么就面临一场“投机性内爆”。

  欧元震荡下跌。非美货币方面,欧元兑美元下跌0.22%至1.2048,触及2月17日以来最低。虽然日内公布的法国、德国、欧元区PMI数据,均录得2018年2月以来新高,但是从整体来看,欧洲经济增长预期仍然落后于美国等国家。欧洲央行管委表示,准备好接受通胀高于目标一段时间。

  英镑小幅回落。再来看看英镑。英镑兑美元小幅回落。美元的强势,压制了英镑。英国财政大臣苏纳克将在周三的年度预算声明中,宣布额外的16.5亿英镑用来支持疫苗接种。有外汇分析师表示,疫苗接种进展良好,以及美国经济刺激预期,将继续支撑英镑。

  美油下破60美元关口。最后,来看看油市。美油盘初小幅上行之后震荡回落,并且下破60美元关口。投资者担心,OPEC+将很快增加石油产量。调查发现,在沙特自愿额外减产的背景之下,OPEC+ 2月石油产量下降,此前七个月为连续增加。OPEC+将于周四开会,讨论是否允许增产150万桶每天。现在普遍分析预计,在油价创出有史以来最佳年度开局之后,该联盟将会放松对产量的管制。不过,OPEC+到底会采取怎样的决定,目前尚不清楚,沙特能源大臣已经呼吁产油国保持“极其谨慎”的态度。

  【风险预警】

  英镑 ▎机构预测英镑走势 下半年料上涨

  2月初,法国农业信贷银行上调了对英镑的预期,但是现在意识到很多利好消息已经被市场消化。因此,该行现在预测,到2021年下半年,英镑才会迎来进一步上涨。该行预计6月底英镑兑美元跌至1.37,9月底回升至1.38,年底回升至1.39;而欧元兑英镑预计到6月底升至0.88,并且在2021年下半年维持这一水平。

  日元 ▎三大因素限制下行 美日年中将达104

  美国银行认为,有三个因素将限制2021年的日元下行,并且将在股市回调的情况之下,增加日元反弹的风险。一是和2013年以及2018年相比,外汇利差较低;二是风险资产仓位紧张,赶超经济周期;三是对美国资产非对冲的需求减少。该行预计,美元兑日元年中将达到104,年底将触及106。

  澳元 ▎澳元存上涨潜力 年底上看0.82

  澳新银行表示,虽然澳大利亚出现了几次新冠疫情恐慌,但是就业数据和商业状况继续出人意料地上升。不断改善的数据和全球宽松的金融环境表明,随着澳洲联储量化宽松计划的延长受到质疑,澳大利亚国内政策将成为澳元的推动力。在全球范围内,预计风险偏好和对再通胀动态的信心,将是推动澳元升值的关键因素。该行预计澳元兑美元年底将触及0.82。

  【重点前瞻】

  11:30 澳联储或暗示将扩大购债规模

  今天中午,澳洲联储将会公布利率决议。在上次决议,该联储维把基准利率及3年期国债收益率目标均维持在0.1%不变,符合市场预期。澳洲联储还宣布,将在QE计划到期时进一步购买1000亿澳元的债券,从4月中旬开始以每周50亿澳元的速度购买债券。澳联储官员表示,该机构试图紧跟国际同行,努力打消过早解除刺激措施的猜测。

  到了本月,澳洲联储大概率按兵不动。澳洲最大寿险集团预测,澳洲联储或就国债收益率大涨做出反应,并重申经济依然面临不确定性,当前离实现通胀和就业目标很远,短期不会加息。此外,澳洲联储很可能会确认加大购债力度以维护3年期国债收益率在0.1%的操作。

  18:00 欧元区2月CPI料走强

  今天下午,欧元区将公布CPI数据。从去年8月开始,欧元区CPI年率一直录得负值,到了12月,依旧维持在-0.3%,今年1月反弹到0.9%,升至五年来的最高水平,但这不会改变欧洲央行的前景,因为年初的一系列特殊情况导致了通胀的飙升,预计未来几个月的数据也将出现更多波动。

  当前,市场预期欧元区2月CPI年率初值为1%,如果公布值大于预期,或利好欧元;反之,将利空欧元。

  同时公布的还有CPI月率,当前市场的预期比较乐观,这或许会支撑欧元。

  周三05:30 API原油库存或继续减少

  最后,来关注API原油库存。上周,API报告显示,美国原油库存增加了102.6万桶。随后公布的EIA原油库存增加了128.5万桶,金融博客零对冲评论称,美国原油产量与前一周相比平均下降了110万桶每天,远低于媒体报道的风暴高峰时400万桶的产量降幅。预计大部分供应将陆续恢复。

  到了本周,市场预期,美国至2月26日当周API原油库存可能减少185万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

  当前需要留意,本周欧佩克+部长级会议将会召开,市场担心该组织在会议后可能增加全球供应。另外,沙特在4月会停止额外减产100万桶每天,这也增加了市场的担忧。

  此外,今天还值得关注的数据有:

  15:00英国2月Nationwide房价指数月率:前值-0.3%,预测值-0.4%。

  16:55德国2月季调后失业人数:前值-4.1万人,预测值-1.5万人。

  16:55德国2月季调后失业率:前值6%,预测值6%。

  18:00欧元区2月CPI月率:前值0.2%,预测值0.2%。

  21:30加拿大12月GDP月率:前值0.7%,预测值0.3%。

  周三02:00美联储理事布雷纳德发表讲话。

  周三03:00旧金山联储主席戴利发表讲话。

  周三08:30澳大利亚第四季度GDP年率:前值-3.8%,预测值-2%。

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