- 受7月通胀数据强于预期影响，市场对澳储行加息预期增强，提振澳元走势。
- 金融市场已反映11月加息预期，部分主要银行预测加息可能提前至9月。
- 交易者正关注美联储主席凯文-沃什在杰克逊霍尔会议上的讲话，以判断未来利率走向。
周五亚洲时段，澳元兑美元汇率连续第四个交易日上涨，目前在0.7200水平附近震荡。由于市场对澳大利亚央行（RBA）加息预期升温，澳元（AUD）获得强劲支撑，推动该货币对走高。此前公布的7月通胀数据超出预期，进一步强化了政策收紧的可能性。
多家主要银行已调整其利率预测。澳大利亚国民银行（NAB）预计下月现金利率将升至4.6%，而澳大利亚联邦银行（CBA）和澳新银行（ANZ）则预计加息可能在11月实施，但也承认存在更早行动的可能。金融市场的预期也同步变化，目前市场已计入澳储行9月会议加息约50%的概率，较此前17%的预期显著上升，同时已完全反映11月加息的预期。
法国兴业银行：美国收益率受限利好新兴市场货币及澳元
法国兴业银行分析师指出，只要美国继续压制债券收益率，整体外汇环境仍将有利于高收益货币。他们表示：“从宏观角度看，只要美国经济增长保持稳定，且政策继续限制美债收益率上行，新兴市场货币将比发达市场货币更具吸引力。此外，市场仍将倾向于持有G10货币中收益率最高的澳元。”
与此同时，外汇交易员正将注意力转向美国怀俄明州杰克逊霍尔的年度央行会议。投资者密切关注美联储主席凯文-沃什的讲话内容，以寻找有关美国货币政策路径和利率方向的线索。
技术面观察：澳元/美元进入超买区域
从日线图来看，澳元/美元当前交投于0.7200附近。价格持续运行在9日和50日指数移动平均线（EMA）之上，表明短期走势仍偏多，短期与中期趋势均向上。14日相对强弱指数（RSI）目前为70.7，已进入超买区域，显示短期上涨动能强劲，但也可能面临技术性回调压力。
下行支撑方面，初步支撑位于0.7160附近的9日EMA，其次是0.7070左右的50日EMA；若出现更深回调，在整体上升趋势未破坏的情况下，可能吸引逢低买入资金入场。若进一步下探，更远的支撑位分别位于0.6688、0.6434和0.6348，这些水平构成更广泛上升趋势的下沿，除非市场情绪发生明显转变，否则不太可能触及。
（本技术分析由AI工具辅助撰写。详情请参阅。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元（AUD）的核心因素之一是澳大利亚央行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是资源出口大国，铁矿石等大宗商品价格也对其汇率有重要影响。此外，作为主要贸易伙伴，中国经济状况、澳大利亚的通胀数据、经济增长率及贸易收支状况也对澳元产生影响。市场情绪同样不可忽视，风险偏好上升时，高收益货币如澳元通常更受青睐。
澳大利亚央行（RBA）通过设定银行间拆借利率来影响澳元（AUD）走势，这将传导至整个经济体系的利率水平。RBA的主要目标是维持通胀在2%-3%之间，通过加息或降息来实现这一目标。与其他主要央行相比，更高的利率往往支撑澳元走强，而更低的利率则可能导致澳元贬值。此外，央行还可通过量化紧缩或宽松政策影响信贷环境，前者对澳元有利，后者则不利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此其经济状况对澳元（AUD）具有显著影响。当中国经济表现强劲时，对澳大利亚原材料、商品和服务的需求增加，从而推高澳元价值；反之，如果中国经济增速放缓，则会减少对澳大利亚出口的需求，导致澳元承压。因此，中国宏观经济数据的波动往往直接反映在澳元汇率上。
铁矿石是澳大利亚最重要的出口商品之一，根据2021年数据显示，年出口额高达1180亿美元，主要出口目的地为中国。因此，铁矿石价格波动对澳元汇率有直接影响。通常情况下，铁矿石价格上涨会提升澳大利亚出口收入，带动对澳元的需求上升，从而推高汇率；价格下跌则会产生相反效果。此外，铁矿石价格走高还可能推动澳大利亚出现贸易顺差，进一步利好澳元。
贸易帐反映了一个国家出口与进口收入的差额，是影响澳元（AUD）的重要经济指标之一。当澳大利亚出口表现强劲时，意味着更多外国买家需要购买澳元以支付进口商品，从而提升澳元需求并推高其价值。反之，若进口支出超过出口收入，将对澳元形成压力。因此，贸易顺差有助于澳元走强，而逆差则可能拖累其表现。
