1月16日周五早盘，亚市时段现货黄金价格围绕4598美元/盎司波动，受美国强劲就业报告及地缘紧张局势缓解影响，金价周四自历史高位回调；美原油价格报59.08美元/桶，油价当日大幅下跌超3%，终结此前五连涨，主要因美国总统特朗普有关伊朗局势缓和的表态叠加原油库存显著增长。
美元指数周四上扬至六周高位，受到就业数据支撑，同时，日元因市场预期日本可能推动财政扩张而继续承压。
数据显示，美国上周首次申请失业救济人数意外下降，经季节调整后降至19.8万人，远低于市场预估。该数据进一步强化市场对美联储短期内维持高利率的预期。利率期货市场已将首次降息预期延后至6月。受此影响，美元指数上涨0.24%，收于99.31，盘中最高触及去年12月2日以来的高点。欧元兑美元则下滑0.25%，至1.1613美元。
与此同时，日元持续走弱。市场担忧日本首相高市早苗在提前大选后或将获得更大政治授权以推进扩张性财政政策。
道明证券分析师表示，若其所属政党赢得多数席位，或成为美元兑日元突破162关口的导火索。日元兑美元小幅下跌0.02%，收盘于158.48，仍维持在近18个月低位上方，因交易者警惕日本当局可能采取的干预措施。
此外，美国总统特朗普表示当前无计划解雇美联储主席鲍威尔，并称伊朗局势有所缓解。
欧洲市场
欧元区11月贸易数据显示外部需求疲软，尽管整体仍维持适度顺差。商品出口同比下降3.4%，至2402亿欧元，进口下降1.3%，至2303亿欧元，贸易顺差为99亿欧元。内部贸易增长提供一定支撑。欧元区内部交易同比上升0.8%，至2209亿欧元，部分抵消了对外贸易疲软。
在欧盟整体层面，商品出口同比下降4.4%，至2138亿欧元，进口下降2.9%，至2057亿欧元，形成81亿欧元顺差。
在主要贸易伙伴中，对美出口同比大幅下降20.3%，对英出口下降6.0%。与中国的贸易总体稳定，尽管进口增长，出口仅小幅下滑1.2%，双边贸易逆差依然显著。瑞士则成为亮点，欧盟对其出口增长6.7%。
欧元区11月工业产值环比增长0.7%，优于预期的0.5%，但各领域表现不均。
资本品产出增长2.8%，成为主要推动，中间品微增0.3%。相比之下，能源产量下降2.2%，耐用消费品和非耐用消费品分别下降1.3%和0.6%，显示消费端依然疲弱。
欧盟整体工业产值当月仅增长0.2%。其中，爱沙尼亚（6.0%）、立陶宛（5.8%）和捷克（2.8%）涨幅居前，卢森堡（-7.3%）、丹麦（-5.1%）和葡萄牙（-3.0%）跌幅明显。
英国11月经济产出意外增长，为年末增长提供一定支撑。GDP环比上升0.3%，高于预期的持平，主要由服务业和制造业带动。
服务业产出环比增长0.3%，生产部门同比增长1.1%，抵消了建筑业活动下降1.3%的跌幅。数据显示消费及企业端活动回暖，但建筑业仍显疲态。
截至11月的三个月内，GDP微涨0.1%。服务业增长0.2%，工业产出下降0.1%，主要受汽车制造业拖累，建筑业下降1.1%。同比来看，GDP增长1.3%，其中服务业增长1.4%，工业增长0.4%，建筑业增长0.7%。
美国市场
美国劳动力市场重拾强劲，最新一周首次申请失业金人数降幅超预期。截至1月10日当周，申请人数减少9000人至19.8万人，低于预期的20.8万人，创下过去一年最低水平之一。
四周移动平均首次申请人数下降6500人至20.5万人，为2024年1月20日以来最低。该指标显示裁员仍有限，招聘环境未见恶化。
持续申请人数也略有下降，截至1月3日当周降至188.4万人，四周均值基本持平于188.9万人。
芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比对央行独立性问题发出明确警告，指出任何削弱美联储独立性的行为都将带来严重经济后果。“任何破坏央行独立性的行为都会造成混乱，”他在接受CNBC采访时强调。
古尔斯比提醒，政治干预货币政策可能引发通胀反弹。“若剥夺央行独立性，通胀将再度抬头，”他说。
他以国际经验为例，指出对央行的刑事调查多出现在津巴布韦、俄罗斯或土耳其等国，并指出这些国家“并非发达经济体的代表”。
亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克当天重申，美联储需维持紧缩政策以应对仍高于目标的通胀。他承认过去一年就业市场有所放缓，但4.4%的失业率仍反映就业市场强劲。
博斯蒂克预测，今年美国GDP增速将“超过2%”，并认为中段2%的增长并不意外。从历史角度看，他形容该增速“非常强劲”，并预期美国经济仍将在其“长期潜力”之上运行，这种趋势或延续至2026年。
他将此归因于消费者韧性、家庭资产负债表强于疫情前水平以及去年税收政策的支持。随着经济扩张，博斯蒂克警告价格压力可能持续，指出通胀风险不仅来自关税，还涉及医疗等领域。
