微软迎来回调契机 投资者该不该乘势买入?

 2020-09-08 18:26:14 中金网 中金网

  上周四,科技板块的卖家纷纷抛售股票。随着纳斯达克指数快速下跌4%,像$微软(MSFT)$ 微软...

  上周四,科技板块的卖家纷纷抛售股票。随着纳斯达克指数快速下跌4%,像$微软(MSFT)$ 微软这样的大市值公司承受了损失。反攻是一个漫长的过程,值得讨论。在分析了这些问题之后,我们将进一步研究微软股票,看看哪里有值得买入的关键点。

  资深交易员和图表解读者不应该对这次回调感到惊讶。如下图所示,获利回吐的条件已经成熟。不过,这并不意味着任何人都提前知道了撤退的日期或地点。这一直是个谜。但不可否认的是,泡沫正在上升到有理由缩回去的水平。

  本周早些时候,PowerShares QQQ信托(NASDAQ:QQQ)发出了两个警告信号,暗示回调即将来临。首先,它周三连续第二天收盘在布林带之上。虽然这不是必然的丧钟,但之前在这条线以北连续的交易日导致了反弹降温。

  第二,周三成交量也大幅上升。当参与率在超买水平大幅上升时,可能预示着一轮垂死的涨势即将结束。就像神话中的伊卡洛斯(Icarus)一样,科技股终于离太阳够近了,我们看到蜡在融化。

  这次熊市袭击是否会演变成更大的趋势逆转还有待观察。目前,这只是亟需的后退和树木的晃动,仅此而已。

  微软股票

  正是在这种科技行业的命运逆转的背景下,我们必须判断微软股价的下跌。上周三,这位软件之王表现得像冠军一样。这触发了牛市走势,并在当天高点附近收盘。不幸的是,上周四上午5%的重击,以及当天最终6.29%的损失,完全颠覆了这一格局。我们已经压到旗帜的低点以下,导致了一段时间内的第一次支撑中断。值得庆幸的是,这只是一个小转折,不会改变中间趋势的总体轨迹。

  我们仍远高于上升的20日和50日移动均线,下方有大量潜在支撑区。投资者首先感兴趣的是每股217美元,略低于周四的收盘价。这标志着该股在7月和8月的阻力位。如果极性原则保持不变,这个旧的天花板将成为新的地板。20天移动均线也位于该区域,为多头提供了进一步的辩护理由。

  即使217美元不能作为支撑,50日移动均线和多个支撑支点也会分别在210美元和203美元发挥作用。如果最终它触及50日移动均线,将会使我对前景不那么看好。我们很难看得太远,但这些水平值得关注,看看是否会出现高质量的“逢低买入”模式。

  像周四这样的日子往往会持续很长时间。多头最终被打脸的后遗症可能意味着市场波动性将在一段时间内保持高位。

  期权交易的想法

  因为我不指望从今天的血雨腥风中迅速反弹,所以我避免了像买入看涨期权和买权多头这样激进的方向**易。更明智的做法是利用隐含波动率的上升来卖出牛市看跌期权。它提供了一个大得多的误差范围,即使微软的股票稍有反弹,你也可以从中获利。

  这可能还需要一两天的下跌,但如果你能在10月份看跌价差约185美元或180美元时获得至少10%的回报,那就考虑一下。

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