Data Talks:白银走势回调可能结束,9月或将进一步走高

 2020-09-04 13:41:57 中金在线 金银汇

并暗示将长期维持低利率以来,黄金白银持续走高。与此同时,各大主要央行也将在9月召开新一轮议息,市场预期各央行普遍将维持鸽派...

  基本面分析

  自8月底杰克霍尔会议上鲍威尔暗示美联储将实施“平均通胀率”并暗示将长期维持低利率以来,黄金白银持续走高。

  与此同时,各大主要央行也将在9月召开新一轮议息,市场预期各央行普遍将维持鸽派,这将进一步提振贵金属的投资需求。

  数据面分析

  


  DataTalks研究了2000年以来的白银月度数据,结果显示9月份上涨概率为57.89%,略高于50%,但平均涨跌幅却为-0.24%。

  另一方面,鉴于白银近30个交易日的日线价格走势,DataTalks在过去20年内寻找相似的价格走势,截取相关系数排行前12的价格走势,如下图所示:  

  由上图可以看到,12次相似K线中,未来的30个交易日内继续走高的概率为33.33%,横盘的概率仅为25%,而下跌的可能为41.67%,从这可以看出此次历史相似K线并不能提供有效预测白银未来走势的线索。

  技术面分析

  

  图为沪银主连日线走势图,价格连续两日走低,目前正在测试楔形上轨支撑,若价格继续走低,下方支撑位见8月中旬以来的低点5750/60附近,跌破后暗示价格将进一步回调。

  若价格受支撑反弹,未来或将测试前高6877附近阻力。  

  图为国际白银日线走势图,白银自8月中旬以来持续交投于斐波那契23.6%回调位25.55上方,并形成一个看涨的上升通道。

  若银价持续走高,上方较近阻力位为前高29.85、关键整数关口30以及通道上轨组成的阻力区间,突破后未来或将进一步看涨至整数关口35附近(该水平是2011年9月到2012年10月横盘区间的上沿)。

  若银价跌破通道下轨,下方较近支撑位为25.55,跌破后进一步支撑位见斐波那契38.2%回调位22.89.

  综上所述,从基本面来看,全球低利率环境将继续提振白银的投资需求;从季节性表现来看,白银在9月份上涨概率为57.89%,但平均涨跌幅却为-0.24%;技术面上,白银借助通道走高,若能持稳于25.55上方,未来可能测试前高29.85附近阻力。

  因此,DataTalks建议投资者在9月份逢低做多白银,但要注意下方25.55附近支撑。

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