掉期合同法
2024-08-15 16:29:09汇外网史迪奇457
什么是掉期合同法 掉期合同法是指具有远期的债务或债权的公司，在同银行签订出售或买进即期外汇的同期，再买进或出售相应的远期外汇，以防范风险的一种方法。它与套期
什么是掉期合同法 掉期合同法是指具有远期的债务或债权的公司，在同银行签订出售或买进即期外汇的同期，再买进或出售相应的远期外汇，以防范风险的一种方法。它与套期保值的区别在于：套期保值是在已有的一笔交易基础上所做的反方向交易，而掉期则是两笔反方向的交易同期执行。掉期交易中两笔外汇买卖币种、金额相同，买卖方向相反，交割日不同。该种交易常见于短时间投资或短时间借贷业务外汇风险的防范上。 掉期合同法举例 外汇掉期可分为“即期对远期”的掉期和“远期对远期”的掉期。比如，某公司向外汇指定银行出售100万美元，即期汇率为1美元＝8.5人民币，这时得到人民币850万元，同期该公司又买进3个月的远期外汇100万美元。远期汇率为1美元＝8.45人民币，到期只需支付845万元人民币就可得到100万美元，赚取不同期期外汇汇率的差价人民币5万元并避免了因汇率变动而导致的风险。同样的，外汇持有者可以在买进或出售一种货币的远期合同期，出售或买进该币种较长期间的选期，来降低或避免风险。 有关条目 即期合同法远期合同法期权合同法期货合同法掉期合同法 参考文献
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