EUR 欧元- 欧元暂缓跌势，酝酿反弹动能 -指股网

XAU 伦敦黄金- 零售数据打压美元，金价应声反弹

伦敦黄金周四上涨，先前疲软的美国经济数据推动美元和公债殖利率走低，金价则回返至二千关口上方。美国1月零售销售降幅超过预期。劳工部的另一份报告显示，上周初请失业金人数减少了8,000人，经季节性调整後为212,000人。市场焦点转向周五将公布的生产者物价指数(PPI)数据。金价在周二挫跌後，暂且在200天平均线附近获见支撑，而图表亦见RSI及随机指数有初步回升迹象，可望短期金价有喘稳迹象。当前阻力位预估在2015及2030，较大阻力看至2040及2065美元。目前支援位料为100天平均线1,990美元，进一步延伸幅度料将看至250天平均线1,965及1,930美元。

伦敦黄金2月16日
预测早期波幅：2001 – 2008
阻力2013 – 2019 – 2028
支持1995 – 1984 – 1974

SPDR Gold Trust黄金持有量：
2月5日–851.73吨
2月6日–847.69吨
2月7日–842.22吨
2月8日–843.66吨
2月12日–841.92吨
2月13日–840.48吨
2月14日–839.04吨
2月15日–837.31吨

2月15日上午定盘价：1996.9
2月15日下午定盘价：2004.05

XAG伦敦白银- 银价筑成双底形态，酝酿反弹动力

伦敦白银方面，纵然银价周二大跌，至周三低点21.91，刚好正正贴近1月低点21.91美元；此外，技术图表见RSI及随机指数届於超卖区域，而10天平均线正交叠於25天平均线，大有机会即将形成黄金交叉，预料银价可望正酝酿着筑底回升，甚至对应一月份低位已筑成双底形态，颈线位置参考1月31日高位23.32，附近亦见250天平均线23.37，若然可一一突破，料将更能巩固现阶段的反扑势头。其後阻力位估计在23.75及24.10美元。支撑位预估在25天平均线22.66及22.30，较大支持参考去年11月低点21.90以至21.60美元。

伦敦白银2月16日
预测早期波动：22.80 – 23.00
阻力23.25 – 23.50 – 23.88
支持22.55 – 22.30 – 22.10

iShares Silver Trust白银持有量：
2月5日–13,534.52吨
2月6日–13,685.37吨
2月7日–13,685.37吨
2月8日–13,686.79吨
2月12日–13,686.79吨
2月13日–13,611.37吨
2月14日–13,597.14吨
2月15日–13,635.56吨

EUR 欧元- 欧元暂缓跌势，酝酿反弹动能

美元在周二飊升後见缓步回落，其时公布通胀数据使投资者降低了对美联储降息的预期，引发了债券收益率和美元的跳涨。伦敦证券交易所集团(LSEG)的利率机率应用程式显示，联邦基金利率期货消化了3月不会降息的预期，预计在6月会议上放宽政策的可能性接近80%。芝加哥联邦储备银行总裁Austan Goolsbee周三表示，即使未来几个月物价涨幅略高於预期，美国联邦储备理事会(FED)仍将处於推动通胀向2%目标回落的轨道上，美联储应对等待太久才降息保持警惕。周四数据显示美国零售销售降幅超过预期，令市场对美联储将很快在未来几个月开始降息的希望升温；1月美国零售销售下降0.8%，受累於汽车经销商和加油站销售减少。另一边厢，欧洲央行总裁拉加德周四在布鲁塞尔的一次议会听证会上表示，欧洲央行必须避免过早降息，因为这可能会延长高通胀，甚至迫使央行再次收紧政策。

欧元兑美元走势，上周汇价缓步走高，至本周初於1.08关口遇阻，并且在美国CPI数据公布後出现显着回挫，将过去几天的升幅全数抹去，并且再探1.07水平，此前欧元於12月8日低位触及1.0722，之後则见一路回稳走高；故此，如今要慎防若然一旦此区明确失守，则欧元自去年年底以来的跌势仍会延续，其後支持看至1.0650及1.05，下一级参考1.0450水准。然而，图表见RSI及随机指数刚自超卖区域回升，短期或见有喘稳倾向，再而则会留意目前下降趋向线位置1.0780水准，若然突破此区，则是一个重要的技术破位信号，亦是近一个多月以来的跌势可望出现明显扭转。黄金比率计算，23.6%及38.2%反弹水准在1.08及1.0865，扩展至50%及61.8%的幅度为1.0920及1.0970。关键阻力参考1.10关口以至去年12月18日高点1.1139。

预估波幅：
阻力1.0800* - 1.0900 - 1.1000** - 1.1139
支持1.0700 - 1.0650 – 1.0500 – 1.0447

本周要闻：
14/2
欧元区第四季GDP确认为环比持平，年增0.1%
欧元区12月工业生产较前月上升2.6%，较上年同期上升1.2%

ECB副总裁德金多斯：欧洲央行还需要一些时间才会降息

15/2
欧洲央行管委德科斯：央行仍需观察数据才能明确降息时机
欧洲央行总裁拉加德：必须避免仓促降息

JPY 日圆- 美元回落，零售销售数据不佳令美联储降息希望升温

日本经济在去年年底出人意料地陷入了衰退，世界第三大经济体的头衔被德国夺走，并引发了人们对日本央行何时开始退出超宽松货币政策的疑虑。政府数据显示，日本2023年10-12月国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.4%，逊於市场预测中位数的增长1.4%。前一季为下滑3.3%。连续两季萎缩通常被认为是技术性衰退。

美元周四连续第二个交易日下跌，先前公布的美国经济数据好坏参半。即使日本的国内生产总值(GDP)数据意外疲软，使其世界第三大经济体的地位被德国取代，日圆仍走强。而美国数据显示，1月未经通胀调整的零售销售环比下降0.8%，远低於预期的0.1%降幅。美国1月工业生产环比下降0.1%，弱於预期，10月以来最低。另一份报告显示，截至2月10日当周，首次申请失业金的人数下降8,000人，经季节性因素调整後为21.2万人，这进一步证明美国劳动力市场依然吃紧。根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的利率机率应用程序，联邦基金利率期货市场预计美联储在6月会议上首次降息的机率为83%。

美元兑日圆目前正在挑战另一重要关口。日本当局在2022年底进行了乾预，以支撑日圆汇率，当时日圆一度跌至151.94。技术图表可见，RSI及随机指数正处於超买区域，若然汇价未能攻破152水平，料见美元兑日圆将稍缓升势。支援位先会回看150及149水准，较大支持看至25天平均线148.20。反之，若然向上明确突破，估计延伸涨幅将达至152.90及155关口。

预估波幅：
阻力152.00* – 152.90 – 155.00
支持150.00 – 149.00 – 148.20

本周要闻：
日本第四季国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑0.4%
日本第四季GDP较前季下跌0.1%
日本12月工业生产修正为较前月上升1.4%

GBP 英镑- 英镑暂为守住1.25关口

英国经济在2023年下半年陷入衰退，官方数据显示，2023年英国国内生产总值(GDP)继7-9月萎缩0.1%後，10-12月又萎缩了0.3%，降幅大於预期。

英镑兑美元在上周一曾跌至12月中旬以来最低1.2515，暂为守住了关键支撑1.25关口，留意此区同时亦为250天平均线位置；而图表见RSI及随机指数已重新回升，预料继续可守住1.25关口的机会较大，且有望英镑短线仍有反弹空间。当前阻力位预料在25天平均线1.2660及1.2780，下一级料为1.2830及1.30关口。支持位回看250天平均线1.2520，需留意若果後市明确跌破此区，英镑或将会迎来较大规模的下跌。黄金比率计算， 50%及61.8%的调整幅度为1.2430及1.2340水准。

预估波幅：
阻力1.2660 - 1.2780 – 1.2830 - 1.3000**
支援1.2500/20 – 1.2430 – 1.2340

本周要闻：
13/2
英国12月ILO失业率报3.8%
英国截至12月三个月就业岗位增加7.2万
英国截至12月三个月包含红利的平均每周薪资年率+5.8%
英国截至12月三个月不包括红利的平均每周薪资年率+6.2%

14/2
英国央行总裁贝利表示最新通胀数据令他感到鼓舞，并指出经济有回暖迹象
英国财政大臣亨特称政府在降低通胀方面取得“巨大进展”

英国1月CPI较前月下降0.6%，较上年同期上升4.0%
英国1月扣除能源、食品和菸酒的核心CPI较前月下降0.9%，较上年同期上升5.1%
英国1月零售物价指数(RPI)较前月下降0.3%，较上年同期上升4.9%
英国1月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)较前月下降0.4%，较上年同期上升3.8%

15/2
英国12月GDP较前月下滑0.1%，持平去年同期
截至12月英国的三个月GDP环比下滑0.3%
英国第四季GDP初值为前季下滑0.3%，较上年同期下滑0.2%
英国12月全球商品贸易逆差为139.89亿英镑
英国12月对非欧盟地区贸易逆差为33.19亿英镑
英国12月制造业产出较前月上升0.8%，较上年同期上升2.3%
英国12月工业生产较前月上升0.6%，较上年同期上升0.6%

英国央行MPC委员曼恩：去年英国经济疲软不足为奇，今年前景改善

关注焦点：
周五：英国11月零售销售(15：00)

CHF 瑞郎- 美国通胀数据压制减息预期，支撑美元走高

美元兑瑞郎在一轮窄幅横盘後，本周二显着上扬，并且亦突破了100天平均线及12月高位，高位触及0.8880水平；不过，图表见RSI及随机指数已达至80上方的超买水准，而汇价当前向上则有着250天平均线0.89水准，预料短期美元兑瑞郎的升幅或将受制。较大阻力看至0.90关口以至去年10月3日高点0.9244。下方支撑回看0.8720及25天平均线0.8650，较大支持预估在0.8550。

预估波幅：
阻力0.8900* - 0.9000 – 0.9244
支持0.8720 – 0.8650 - 0.8550

本周要闻：
13/2
瑞士1月CPI较去年同期上涨1.3%

AUD 澳币- 澳币续陷探底阶段

澳洲1月就业数据意外疲软，失业率攀升至两年新高4.1%，这是经济放缓和消费需求低迷之下，就业市场降温的另一个迹象，应有助於给通胀带来下行压力。这一令人失望的数据表明，就业市场降温的速度可能比之前预期的要快，因此市场将澳洲央行首次降息的可能时间从先前预测的11月提前到了9月。

澳元兑美元走势，图表见MACD指标刚为稍微上破信号线，预料澳元兑美元仍有反扑的倾向。黄金比率计算，23.6%及38.2%的幅度在0.6560及0.6620，扩展至50%及61.8%的幅度则在0.6670及0.6715。关键阻力预料0.6840水准。支援位先看0.6440及0.6330，下一级参考去年10月26日低位0.6268，再而参考2022年10月13日低0.6169。

预估波幅：
阻力0.6560 - 0.6620* – 0.6670 - 0.6715 – 0.6840
支持0.6440 – 0.6330 – 0.6268 – 0.6169

本周要闻：
澳洲1月经季节调整後失业率为4.1%
澳洲1月经季节调整後就业人口增加0.05万人
澳洲1月经季节调整後全职就业人口增加1.11万人
澳洲1月经季节调整後就业参与率为66.8%

NZD 纽元- 纽元力守0.60关口，短线料呈筑底回升

纽西兰央行总裁奥尔(Adrian Orr)在周五的一次讲话中表示，央行认为目前2%的通胀目标中位数对新西兰来说仍然是合适的。纽西兰目前的通胀率为4.7%，远高於央行设定的1%至3%的目标区间。央行的下一次会议定於2月底召开，尽管经济学家普遍预期央行将把现金利率维持在5.5%，但仍有上调的风险。

纽元兑美元走势，技术图表见RSI及随机指数已自超卖区域有所回升，而MACD指标更呈初步上破信号线，汇价并且在近月仍能够守住0.60这个心理关口，预料纽元短线倾向重新走稳。目前重要支撑位仍会留意0.6000/30，其後支撑预估在0.5930以至0.58水准。至於当前阻先会参考25天平均线0.6130及0.6280水平，下一级阻力指向去年7月14日高点0.6411以至0.65关口。

预估波幅：
阻力0.6130 - 0.6280 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6000/30* - 0.5930 – 0.5800

本周要闻：
15/2
纽西兰央行总裁奥尔：2%的通胀目标仍然是合适的

CAD 加币- 美元/加币初步突破近月顶部

美元兑加币走势，原先汇价近月来一直於100天平均线遇阻，但刚在本周二有初步突破，故若短期汇价仍可持稳在100天平均线1.3550上方，料美元兑加元将组织另一轮升势，较大阻力预估为1.3620及1.3750水准，进一步指向1.39。支持位回看250天平均线1.35及1.3350，下一级看至1.3280及1.3170水准。

预估波幅：
阻力1.3620 – 1.3750 – 1.3900*
支持1.3500 – 1.3350 - 1.3280 - 1.3170

CL 纽约期油- 零售销售数据不佳拖累美元下跌，油价再为走稳

油价周四上涨，此前美国零售数据引发美元遭抛售。美国原油期货上涨1.39美元，涨幅1.8%，结算价报78.03美元。美国商务部统计局表示，1月零售销售季减0.8%，创2023年3月以来的最大降幅。 12月数据下修为增加0.4%，前值为增加0.6%。这一数据引发了对美国联邦储备理事会(FED)将提前降息的乐观预期，这可能会对石油需求产生积极影响。不过， IEA周四表示，全球石油需求成长正失去动力，到2024年需求成长速度将放缓至122万桶/日，约为去年增幅的一半；这限制了油价进一步上涨。

技术图表所见，RSI及随机指数正自超卖区域掉头回落，预料油价短期续呈承压。支援位料为75.70及75.20，下一级看至73.50及72.30美元。至於当前阻力参考1月高点79.29美元，较大阻力指向80关口以至81美元，下一级指向83.60。

预估波幅：
阻力79.29 – 80.00 – 81.00 – 83.60
支持75.70 - 75.20 – 73.50 – 72.30

本周要闻：
EIA：美国一周炼厂产能利用率下降1.8%
EIA：美国一周原油库存增加1,201.8万桶
EIA：美国一周汽油库存减少365.8万桶
EIA：美国一周馏分油库存减少191.5万桶
EIA：美国一周原油每日进口量减少118.8万桶