金科解盘:恐慌性抛售再现:油价崩跌、黄金跳水、美元坚挺……负

金科解盘 04月22日 12:14

本周“负油价”将原油市场推上风口浪尖,周二一向坚挺的布伦特原油崩跌超20%,美国原油6月份合约也遭到抛售一度跌至个位数,这突显出短期市场过剩仍然严峻,近端合约仍面临较大考验。油价的崩跌令全球市场再现熟悉的一幕:除了美元似乎一切都被抛售。

油市再陷疯狂!产油国通通坐不住了……

在油价破天荒崩跌至负值后,油市成为全球瞩目的焦点,周二疯狂行情仍在继续上演。

因冠状病毒疫情导致燃料油需求骤降,全球原油供过于求的局面看不到结束的迹象,布伦特原油周二暴跌超25%,收报每桶19.50美元,盘中一度下探至17.51美元附近,跌幅一度达到30%。

与此同时,美国原油6月WTI期货合约周二暴跌43%,收于每桶12美元下方,盘中一度下跌近70%,跌破6.6美元创盘中历史新低。

5月美国原油期货从负值区域反弹,到期时报每桶10.01美元,因为多数进入本周仍未平仓的头寸都在周一被清算。

与此同时,洲际交易所(ICE)正为布伦特原油合约交易价格为负做准备。芝商所(CME)将于4月22日起允许报价为负的石油期权上市。

此外,最大石油ETF美国原油基金(USO)于周二盘前交易中下跌了20%。在管理人公布更改基金结构并转型为封闭式基金后,USO盘中暴跌38%再度停牌。

新一轮流动性危机来了?

周二川普发推称,已经向能源部和财政部下达指令,要求为美国油气产业制定资金纾困方案。他说重新开放美国是支撑油市的最大工具,20个州很快就会重新开放。

OPEC+周二召开能源部长紧急电话会议,讨论原油价格暴跌问题,但会后声明显示OPEC+没有就任何新的政策措施达成协议。产油国重申了之前达成的减产承诺,并同意定期召开会议,评估市场局势。

美国得州石油监管部门周二未能达成一致意见,再度将减产投票推迟到5月5日。

在油价暴跌和全球经济动荡的双重打击下,每个人都想要美元。

油价暴跌是如此严重和不可想象,以至于投资者纷纷奔向世界上流动性最强的货币。

投资者对美元的兴趣应该会继续受到普遍主题的刺激,这些主题严重打击了投资者的信心。

由于普遍的不确定性和不安情绪引发了普遍的谨慎,强势美元将在混乱中大放异彩。

黄金价格周二盘中一度大跌近2%,至近两周的低点,原因是投资者急于套现,以弥补其他资产类别的损失,这些资产类别的损失主要是受到石油市场崩溃的影响。

油价真的拖累整个大宗商品市场跟随其下跌。许多人都在抛出获利丰厚的头寸,抱着观望态度,看能源市场颓势是否会进一步蔓延至贵金属

目前整个市场被划分成流动性资产和风险资产,美元、日元和美债在一边,而其它资产在另一边,包括黄金。市场担心衰退将持续下去,对经济的伤害也将维持很长时间,在这种情况下,黄金成了抛售以获得流动性的选择。

黄金面临初步阻力位1695,这是一周斐波纳契23.6%和简单移动平均线50-4h的交汇点。

强劲的阻力位在1,705美元,这是一个密集的线簇,包括之前的月度高点、一个月枢轴点阻力和一周的斐波那契38.2%。

技术面来看,黄金的日线图表形态显示,上周五大幅走低,与此前的高位星线组成了空头结构。同时,KDJ指标顶背离跌出超买区后开口发散,反映下行动能仍充足。

另外,价格失守了3月20日以来的上行趋势线,破坏了此前的上涨节奏,并有望带来更多的回落空间。

四小时图表形态显示,KDJ指标的超卖令价格获得一定幅度的反弹空间,但上行受阻于重要压力水平1705,反映此前的上行趋势线及水平线的双线跌破依然发挥作用。

综上所述,多个信号显示黄金面临巨大的抛售压力,在短线反弹修正并确认阻力有效的情况下,日内金价大概率选择走低。空头后市的目标指向1640甚至1600。

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