纽市盘前:聚焦拉加德发言 鹰派加息和经济衰退恐慌蔓延 6月20日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

 2022-06-20 21:00:19 亚汇网 大鱼

全球市场综述1、欧美市场行情受六月节假期影响,美股今日(周一)休市,明日(周二)恢复交易。Valneva(VALN.O)欧股大涨18.7%,辉瑞拟9050万欧元收购

全球市场综述

1、欧美市场行情

受六月节假期影响,美股今日(周一)休市,明日(周二)恢复交易。
Valneva(VALN.O)欧股大涨18.7%,辉瑞拟9050万欧元收购Valneva公司8.1%股份,该资金将用以莱姆病候选疫苗后期开发。

2、市场消息面解读

鹰派加息和经济衰退恐慌蔓延,黄金多头再受压迫?
周一现货黄金继续徘徊在关键的200日均线1840美元附近。花旗银行预测2022年第三季度黄金价格约为1845美元/盎司,在2023年第一季度降至平均1750美元/盎司左右,然后在2024年回升至2000美元/盎司。
受美国六月节假期影响,今日美股将休市一日,CME旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:30结束;ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01:30结束,投资者需警惕流动性减少加剧市场波动。此外,美联储“鹰王”布拉德将在次日凌晨00:45讨论通胀和利率,留意其对加息路径和经济前景的最新看法。
上周五多位美联储官员表达了抗击通胀的决心,同时也对过度的加息前置保持谨慎。这导致市场对美联储加息和经济衰退的预期同步升温。美联储理事沃勒上周六表示,如果经济数据符合他的预期,他将支持美联储在7月会议上再次加息75个基点。据CME“美联储观察”,美联储7月加息75个基点的概率为92.1%。
恐慌情绪不断蔓延,谷歌上“经济衰退”一词的搜索量创下2004年以来新高。纽约联储DSGE模型最新发布的经济预测显示,美国经济今年将收缩0.6%,2023年将收缩0.5%,2022年和明年的核心通胀率分别为3.8%和2.5%。该模型的前景比3月份悲观得多,因为预计由于货币紧缩政策以及成本上涨冲击,软着陆的可能性更低了。野村证券下调今明两年美国实际GDP预期,预计美国经济可能会在2022年底陷入温和衰退。
美国财长耶伦则对美国经济前景保持乐观,她表示,受通胀影响,预计美国经济增速将放缓,但经济衰退并非不可避免,因为消费与劳动力市场依然非常强劲。数据显示,请失业金人数近来一直在攀升,但仍处在与经济扩张相一致的水平。机构认为,经济衰退的标志之一是大范围失业,这种情况显然还没有发生。
俄乌方面,援引消息人士的话报道称,美国正在考虑向乌克兰运送更多的“海马斯”高机动性多管火箭炮系统,射程80公里。俄罗斯国防部19日发布通报说,过去一天,俄军使用高精度巡航导弹打击了乌军一处指挥所,超过50名包括将军在内的军官死亡。

需求担忧抑制油价,欧洲高温“烤”验或加剧能源供应短缺?
上周五现货美油大幅下挫6%,创5月24日以来新低,周一在108美元至110美元区间窄幅震荡。申银万国认为,主要原因在于市场对未来需求的信心没有以前充足,需求的抑制主要来源于两个方面的原因。第一是偏高的成品油价格,第二是美联储的快速加息,这一方面会抬升美元提高其他国家用油成本,另一方面也会打击美国经济,造成需求下滑。不过短期回调幅度过快,整体需求复苏以及低库存的大环境没有改变,建议企稳后关注做多机会。
美国总统拜登为解决高汽油价格可谓是绞尽脑汁,上周三提出暴利税,上周四提出燃油出口限制,上周五又提出回扣卡。另外,白宫也在考虑给消费者提供汽油免税期。美国财政部长耶伦称,在全国范围内汽油价格上涨的情况下,联邦汽油税免税期值得考虑。
与此同时,美国除了致力于降低国内汽油价格外,还在推动国际上生产更多的石油。知情人士透露,在拜登准备访问沙特之际,美国官员正在为沙特及其邻国阿联酋在8月以后进一步提高产量水平做铺垫,希望以此帮助油价降温。波斯湾石油出口国则寻求在获得对地区安全的保证,目前各方仍在权衡各种选择。欧佩克+开始研究下一步产量行动,其在疫情期间的减产计划将在今年8月到期。
火上浇油的是,气候问题给欧洲发电带来巨大考验。临近夏至,西班牙、法国、意大利等欧洲国家连日遭遇40摄氏度以上高温,部分地区气温刷新有气象记录以来6月同期纪录。其中,西班牙燃油和电力价格大幅上涨,油价再创历史新高,西班牙政府称正在设法缓解能源价格上涨导致的危机。

聚焦拉加德发言,欧美能保持涨势吗?
今晚21:00,欧洲央行行长拉加德会在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上发言,此前她表示,欧洲央行计划限制债券息差,如果息差超过某些阈值,反分裂工具可能会启动,而这些工具的目标不是缩小息差,而是使息差正常化。欧洲央行(ECB)管理委员会成员周一表示,欧洲央行应对碎片化风险的决心很大,拉加德将回答有关欧洲央行新危机工具的问题,该工具将用于应对碎片化风险。
此外,根据法国内政部20日公布的统计结果,支持总统马克龙的中间派联盟“在一起”获得的议席数虽然领先其他党派,但未能达到绝对多数。分析人士指出,在国民议会选举中失去绝对多数优势,意味着马克龙未来五年执政将面临更多阻力。
DNB Markets外汇分析师Ingvild Borgen Gjerde指出,尽管马克龙当选总统并在议会占据多数席位将对欧元区合作等产生非常积极的影响,但这更多是出于长期考虑,不会影响目前的市场。另外有两件事对欧元非常重要:欧洲央行能拿出什么样的反分裂工具,以及货币政策的前景。

旺季国际油价难有效跌破110美元
银河期货前瞻原油后市:今年以来,持续攀升的高油价曾让以美国为首的原油消费国家多次敦促“欧佩克+”进一步增产,以平抑油价,但产油国依然“我行我素”,维持既定产能恢复节奏。短期而言,原油供应大幅增长概率较低,而海外旺季需求稳强对油市支撑仍明显,原油有望在近期市场跌宕起伏中维持对其他资产的相对强势。近期若无突破性的原油增产政策,旺季国际油价预计难有效跌破110美元

加薪需求难以应对通货膨胀 英国或将举行30年来最大规模铁路罢工
当地时间6月20日,英国财政部首席秘书西蒙·克拉克在接受当地媒体采访时表示,英国铁路、海事及运输工会计划在6月21日发起的铁路罢工很可能因为谈判无果而实现,罢工人员不要期待得到“抑制通货膨胀的加薪”。据悉,此次将有4万名铁路工人加入罢工,是英国30年来最大规模的铁路罢工。

3、纽市盘前主要货币对走势


美元指数 (ICE) 当日内: 短期关键阻力位在104.6000。

在 104.6000 之下,看跌,目标价位为 104.1700 ,然后为 103.7900 。
转折点: 104.6000
交易策略: 在 104.6000 之下,看跌,目标价位为 104.1700 ,然后为 103.7900 。
备选策略: 在 104.6000 上,看涨,目标价位定在 104.8000 ,然后为 105.0800。

技术点评: 只要依旧存在104.6000阻力位,价格波动存在看跌的趋势。


欧元/美元 当日内: 在1.0490之上,看涨。

在 1.0490 之上,看涨,目标价位为 1.0560 ,然后为 1.0600 。
转折点: 1.0490
交易策略: 在 1.0490 之上,看涨,目标价位为 1.0560 ,然后为 1.0600 。
备选策略: 在 1.0490 下,看空,目标价位定在 1.0470 ,然后为 1.0445。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上升。



英镑/美元 当日内: 超短线(当日内)支撑位在1.2225附近。

在 1.2225 之上,看涨,目标价位为 1.2270 ,然后为 1.2310 。
转折点: 1.2225
交易策略: 在 1.2225 之上,看涨,目标价位为 1.2270 ,然后为 1.2310 。
备选策略: 在 1.2225 下,看空,目标价位定在 1.2200 ,然后为 1.2170。
技术点评: 在1.2225之上,为多头信号,向上的目标位为1.2270。



美元/日元 当日内: 调整。

在 135.10 之下,看跌,目标价位为 134.35 ,然后为 134.00 。
转折点: 135.10
交易策略: 在 135.10 之下,看跌,目标价位为 134.35 ,然后为 134.00 。
备选策略: 在 135.10 上,看涨,目标价位定在 135.35 ,然后为 135.60。
技术点评: 只要依旧存在135.10阻力位,价格波动存在看跌的趋势。



黄金现货 当日内: 被下降趋势线拖累。

在 1845.00 之下,看跌,目标价位为 1833.00 ,然后为 1825.00 。
转折点: 1845.00
交易策略: 在 1845.00 之下,看跌,目标价位为 1833.00 ,然后为 1825.00 。
备选策略: 在 1845.00 上,看涨,目标价位定在 1852.00 ,然后为 1858.00。
技术点评: 只要1845.00阻力位不被突破,向下跌破1833.00位置的风险很高。



白银现货 当日内: 存在压力。

在 21.76 之下,看跌,目标价位为 21.46 ,然后为 21.33 。
转折点: 21.76
交易策略: 在 21.76 之下,看跌,目标价位为 21.46 ,然后为 21.33 。
备选策略: 在 21.76 上,看涨,目标价位定在 21.96 ,然后为 22.10。

技术点评: 只要依旧存在21.76阻力位,价格波动存在看跌的趋势


美国原油 (WTI) 期货 (Q2) 当日内: 存在压力。

在 109.30 之下,看跌,目标价位为 106.40 ,然后为 104.20 。
转折点: 109.30
交易策略: 在 109.30 之下,看跌,目标价位为 106.40 ,然后为 104.20 。
备选策略: 在 109.30 上,看涨,目标价位定在 110.50 ,然后为 112.40。
技术点评: 只要109.30阻力位不被突破,向下跌破106.40位置的风险很高。


4、机构观点

德国商业银行:黄金价在1800 - 1850美元之间恢复买盘兴趣
黄金价格终于再次站稳脚跟,目前已小幅上涨至每盎司1845美元。 德国商业银行(Commerzbank)经济学家预计,金价将持稳于1800美元大关上方。
投机性金融投资者大举撤出黄金市场。上周五,黄金无力抵挡周期性大宗商品的下行压力,同样下跌。 然而,在低位引发了购买兴趣:彭博社(Bloomberg)追踪的黄金etf上周五创下了4月中旬以来的最大单日流入量,成交额超过10吨。 ”
“在我们看来,在1800美元至1850美元之间反复出现的购买兴趣重新恢复,可能会防止金价持续或显著跌破1800美元关口。 ”
“根据商品期货交易委员会的统计,截至6月14日的一周内,净多头头寸减少了36%,接近37,000份合约。 换句话说,在本报告所述期间,投机性金融投资者可能在金价下跌中发挥了重要作用。 ”

路透社:4月全球石油需求低于疫情前水平
路透社周一援引联合组织数据倡议(JODI)的数据报道,由于几个亚洲国家的消费疲软,4月份全球石油需求环比下降至疫情前水平(相当于2019年水平的97%)。
路透社补充称,沙特阿拉伯4月原油出口量从3月的723.5万桶/天升至738万桶/天,该国4月原油产量增至1044万桶/天。

大华银行:美元兑泰铢下一个强势上行阻力位于35.70
大华银行集团(UOB Group)全球经济与市场研究部分析师Quek Ser Leang认为,美元兑泰铢可能再次测试35.40,然后是35.70。
核心要点:我们在上周一(5月13日,当时价格为34.85)强调,美元兑泰铢很可能突破35.00,但任何进一步上涨预计将在35.40附近“面临强劲阻力”。 尽管美元兑泰铢随后突破35.00,但并未挑战阻力位35.40(上周五高点35.31)。
短期情况是超买,但只要不跌破34.85,美元兑泰铢可能会升至35.40上方。 35.70的下一个阻力位不太可能受到威胁。
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