指股网获悉，中信建投证券发布策略报告称，总的来说，当前市场处于U型底部区域，静待政策宽松加码。A股短期持续上攻困难，需要一个阶段震荡筑底等待环境逐步改善，结构性机会需要得到一季报的验证。市场下一阶段重点将在布局疫情修复+政策放松组合上，具体行业配置上：1）可选消费优选免税、白酒、汽车；2）成长优选医药（CXO、中药等）、军工、光伏。三者全年高景气有保障，且尤其军工、CXO当前PE（TTM）分位分别处于5年20%、10%的低分位，更显性价比。
疫情下的配置思路与行业轮动
当前疫情和政策力度仍是影响市场的两个重要变量。展望后期，随着政策力度的加大和明确，宽松预期下优质成长有望反弹，而受益于疫情复苏的可选消费凭借较强业绩弹性也有望迎来修复。而随着经济复苏节奏的进一步明确，周期板块或将跑赢。中信建投于2月中旬发布的春季策略和高股息专题报告指出的高股息策略获得明显的相对收益。同时基于前期涨幅和预期兑现角度看，地产行情预计将好于基建。另一方面，20年疫情的借鉴经验亦会使得市场学习效应增强，板块轮动速度料将加快，而幅度也可能相对较弱。
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