本周黄金遭遇“滑铁卢”暴跌50美元 下周关注美国非农数据

 2021-02-28 16:37:00 第一黄金网 第一黄金网

下周市场将迎来美国非农数据以及美联储多位官员的讲话,料将继续对黄金走势产生一定影响,投资者需密切关注。本周美元指数大幅攀升,周五最高一度触及90.98。

第一黄金网2月28日讯 本周,受到美债收益率高涨的影响,现货黄金跌破1800关口,金价单周暴跌超过50美元,最低一度触及8个月低点,并且2月份金价创下2016年11月以来最糟糕的一个月。

下周市场将迎来美国非农数据以及美联储多位官员的讲话,料将继续对黄金走势产生一定影响,投资者需密切关注。

本周回顾

【美国经济数据表现亮眼 金价承压】

本周美国方面公布了多项表现正面的经济数据,提升了市场对美国经济更快复苏的预期,美债收益率与美元均走高。本周美元指数大幅攀升,周五最高一度触及90.98。

数据显示,美国至20日当周初请失业金人数降至73万前值修正为84.1万,预期为83.8万人;美国至2月13日当周续请失业金人数录得441.9万人,为连续第六周回落。

美国1月耐用品订单月率大幅增长3.4%,录得六个月来最大增幅,去年12月的数据向上修正后增长了1.2%;美国第四季度实际GDP年化季率修正值增长4.1%。强劲数据往往利好美元,利空黄金。

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美国商务部经济分析局认为,美国第四季度GDP增长既反映了经济从早些时候的大幅下滑中持续复苏,也反映了新冠病毒大流行以及美国一些实施限制措施的持续影响。

分析认为,强劲的发货量对第一季度GDP来说是一个很好的信号,整体报告很好,而且大幅上修。美国经济确实已经做好了从疫情中大规模反弹的准备,1.9万亿美元纾困法案表明美国经济将继续走强。

加拿大帝国商业银行世界市场G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,美元走势“受收益率走势影响”。

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“黄金的主要敌人美元似乎在反弹,投资者注意到美国国债收益率上升。”

【美债收益率上涨削弱黄金的吸引力】

本周黄金遭到重击,持续攀升的美债收益率削弱了黄金作为通胀对冲工具的地位。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“10年期美债收益率不断上升,美元走高,风险偏好再度抬头。所有这些对黄金来说都是非常糟糕的因素。”

OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说:“随着市场预期发达市场经济重启,通胀预期上升,这推高了收益率,抑制了金价。整体状况看起来不佳,如果收益率再度上升,金价现在面临走跌的风险。”

随着美国经济复苏迹象愈发明显,美国10年期国债收益率周四突破1.6%,达到一年多来的最高水平。周五美债收益率维持在高位。

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通胀预期上升令美国国债收益率今年迄今已上扬逾70个基点,侵蚀了黄金作为通胀对冲工具的地位,因为这意味着持有黄金的机会成本相对较高。

RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“由于债券市场的情况,黄金正在苦苦挣扎。”

OANDA分析师Craig Erlam在一份报告中称:“黄金再次陷入困境,近期前景不佳。不断上升的收益率和如今美元的飙升正给黄金带来越来越大的压力,除非债券市场出现逆转,否则很难想象黄金的命运会好转。”

High Ridge Futures金属交易主管David Meger说道:“我们看到债券收益率在过去几周走高,这再次令黄金市场失去了一些动力。”

【鲍威尔讲话“鸽声”不断 限制金价跌幅】

但美联储主席鲍威尔的讲话限制了黄金的跌幅。

对于市场的焦虑,鲍威尔试图安抚投资者。鲍威尔周二发表半年度货币政策报告时对参议院银行委员会表示,经济复苏“不均且远未完成”,美国经济仍需支持,淡化了宽松货币政策有可能在或已初见端倪的经济繁荣中推高通胀并带来金融风险的说法,

鲍威尔表示,在疫苗接种推动的经济复苏过程中,美联储将继续专注于让美国民众重返工作岗位。在就业市场严重受创和通胀疲弱之际,鲍威尔向关注美国公债收益率上升和价格风险的投资者传达了一个简单的信息:关注数据,在经济明显改善之前不要期待货币政策出现任何变化。

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美联储已经表示在通胀率超过2%之前不会升息,“我们相信我们可以做到,我们相信我们会做到。这可能需要三年以上的时间,”鲍威尔称。

鲍威尔的安抚之后,市场冒险人气全线上扬,预计将从全球贸易回暖中受益的货币,比如那些与大宗商品相关的货币,以及英国等正在从大流行中恢复过来国家的货币均受到提振,与此同时,避险美元兑较高风险货币陷于三年低位附近。

“鲍威尔明确表示,目前为止的经济展望好转不会促使美联储收紧货币政策,”澳洲国民银行外汇分析师Rodrigo Cattrill在客户报告中指出,“短期内派对盛宴不会结束,政策环境应该会继续有利风险资产一段时间。”

下周展望

展望下周,市场将迎来超重磅的美国非农就业报告,将一览美国就业市场的复苏情况,与此同时,下周美联储多位官员将密集发声,其中美联储主席鲍威尔就美国经济发表的讲话则是重中之重,关注鲍威尔对近期美债收益率持续攀升的立场。

经济数据方面,下周整体数据较为密集。周一主要关注法国、德国、欧元区、英国2月Markit制造业PMI终值;随后美国2月ISM制造业PMI是重点。周二将迎来欧元区2月CPI初值以及加拿大12月GDP、加拿大第四季度GDP;周三澳大利亚第四季度GDP、中国2月财新服务业PMI、欧元区1月PPI、美国2月ADP就业人数以及美国2月ISM非制造业PMI将陆续出炉,其中“小非农”是重点;周四关注欧元区1月零售销售月率、欧元区1月失业率,以及美国上周季调后初请失业金人数。

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周五市场将迎来当周最为关键的一级数据——美国2月季调后非农就业人口变动。

央行动态方面,下周多位美联储高官将接连登场,包括纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事布雷纳德、旧金山联储主席戴利以及芝加哥联储主席埃文斯,但最为关键的无疑是美联储主席鲍威尔的讲话,这将为近期因美债收益率狂飙而躁动不安的市场带来最新指引。

除了美联储之外,下周澳大利亚澳洲联储将公布利率决议,关注其是否维持宽松立场不变。另外,欧洲央行行长拉加德将在德国中小企业协会活动中讲话、新西兰联储主席奥尔就未来货币政策发表讲话。

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