在一个新交易期间的起始，需要寻找最有把握的机会，每次损失控制在总资金的1.5%以下，这里所有的止损均指单次交易对于总资金带来的损失，是一个控制止损位和下单量的目标。获利10%后，就可以适当提高止损的幅度，比方说提高到2%。10%的帐面利润全部用来交易，就可以抵挡五次止损，如果系统胜率较高的话，连亏5次出现的可能性是较小的。
所以就可以采用稍为积极一点的操作，捕捉把握不太大但报酬可能很高的机会，但无论如何，每次交易的损失限度为总资金的2%。实际上，如果此后一连损失了3次，就该减小止损幅度到1.5%了，一直到帐面利润再次回升到10%，才能再增加止损幅度到2%。在10%帐面利润已经达到以后，可以用2%的止损，而一旦其落回5%以下，就只能用1.5%的止损。尽最大可能保证初始资金的安全。
获利20%以后，就可以将部分利润锁定，作为真实已经到手的获利，不再投入交易。因此总资金的增加实际上就减少为13%，但总利润仍然以20%计，只是此时我们的需要小心保护的资金就不仅仅是起始资金，还有锁定的7%利润。止损可以提高到2.5%，因为在7%之上到20%之间有13％的空间承受风险。在止损提高到2.5%以后，同样的道理，如果一旦总利润回落到17%以下，那么承受风险的空间只有10%了，止损就将降低到2%；如果利润再降到12%以下，止损就降低到1.5%，总之，直到资金再次回升到总利润20%的状态才能再将止损提高2.5%如果系统稳定，运气不错的话获利速度将加快，应该不久能达到获利30%的目标。锁定的利润就将变为10%，另外20%的利润可以承担风险，止损就可以提高到3%了，能承受的次数也增加到了近7次。
盈亏比2：1的系统，一次获利交易就能带来总资金15%左右的增长，这是非常惊人的。不断提高需要被严格保护的资金数量，同时又保证一定的利润累积来增加风险承受能力以获取大的收益。使得资金有所留存的同时又保证有充分的止损空间可以应付连续出现的损失。当风险暴露程度提高后，一旦出现不利的资金缩水，每次交易的风险暴露程度即止损幅度也将随之降低，之后只要系统运行正常，总会出现更多的赢利纠正资金暂时的回撤，回复到一定风险承受力后，就可以再将风险暴露程度提高一些。资金管理是指一切用于投资或者投机交易的现金和头寸的分配及组合的行为总和。其根本目的在于通过对资金头寸及现金的管理，最大化消散在交易失败的情况下出现的风险。为了避免致命错误的发生，资金管理为我们提供了有力的保障。在保证金杠杆水平较大的交易媒介中。
A．止损指令的设置,如何使用止损指令是资金管理的一项重要课程，全仓买入的时候止损设定的比较紧凑，而轻仓介入的时候止损设定的比较宽松。B．盈亏比,事前权衡每笔交易的盈亏比，是资金管理的重要组成之一，我们必须要知道我们可以承受的最大亏损是多少，交易顺利的时候也应该知道自己在什么价格了结头寸。一般的交易盈亏比３：１，但这不是一个绝对数字，根据不同的市场可以修正这个比例。建立连贯的交易技术思维、资金管理思维便显得很必要了。从这个角度看，交易不是买卖这么简单，资金管理是建立在技术分析基础之上的技巧，灵活的资金管理能够最大限度地避免爆仓的风险，同时也能最大限度地获得收益，脱离了技术分析去谈资金管理也是不太现实的事情。更多的操作技巧请咨询刘诚论金VX：yangchangba.
