张尧浠:美GDP 再次萎缩助显衰退、金价仍有反弹动力延续

张尧浠 07月29日 14:53

张尧浠:美GDP 再次萎缩助显衰退、金价仍有反弹动力延续

上交易日周四(7月28日):国际黄金伦敦金继续强势反弹,稳于中轨上方。并且5-10日均线金叉表现明显,也暗示仍有进一步反弹空间。

走势上,金价自亚市开于1733.75美元/盎司,即录得日内低点1733.69美元,便展开反弹走强,美元指数开盘延续隔夜回落走低,美债10年期收益率也表现回落对其金价产生提振;

欧盘时段,金价虽在美元指数反弹走强的压力下,有遇阻明显回落,但美指仍受到中轨及10日均线阻力而遇阻,美债收益率也加大回落力度,金价则再度反弹走强,美盘时段,美国第二季度实际GDP年化季率初值录得-0.9%,经济再次萎缩,为连续第二个季度录得负值,暗示美国经济进入技术性衰退,助长了对美联储不会像之前预期的那样激进加息的猜测,并令美元指数及美债收益率回落收跌,金价也反弹至盘尾录得日内高点1756.85美元,终收于1755.78美元日振幅23.16美元,收涨22.03美元,涨幅1.23%。白银收涨4.8%,收报19.97美元。

展望今日周五(7月29日):国际黄金早盘开盘走势承压,先行走弱。受到隔夜道指再度走强的压力和短线的获利了结影响。不过整体来看,基本面上,利好金价的因素暂占据优势,技术上也偏向看涨,故此金价日内虽有回落,但后市仍看好延续走强。

晚间将重点关注美国6月核心PCE物价指数年率、美国6月个人支出月率以及美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。根据昨日GDP的表现,预计整体数据将偏向疲软,或有所走强,但也对金价压力有限。

基本面上,美国GDP连续第二个季度下降符合技术性衰退的标准定义。虽然劳动力市场依然强劲,但经济下滑的风险已经增加。近几个月来,房屋建设和房屋销售疲软,企业和消费者信心也有所减弱,也加大了经济衰退的可能性,数十年来的高通胀削弱了消费者支出,而美联储加息也削弱了企业投资和住房需求。整体使得经济增长受到抑制,现在的情况似乎更难解决,这给美联储带来了相当大的困境。

所以美联储主席鲍威尔周三表示,9月的下一次加息将取决于即将公布的美国经济数据的基调,这无疑是利好黄金和白银。也令交易员将鲍威尔的模糊指导解读为,在美联储选择在6月和7月加息75个基点之后,9月仅加息50个基点。

更让市场产生我们可能会看到美联储开始转向放缓加息步伐预期。而使得美元和美国国债收益率因此也偏向持续回落。

故此综合来看,目前加息结果落地,黄金价格得到提振,通胀数据或将见顶,货币收紧对贵金属压制将趋缓。并在欧元区跟随加速加息下,美元指数同样趋于见顶。伴随经济数据回落,预计贵金属或将反弹向上。

技术上:月图级别,目前自触及的双底支撑反弹,动力明显加强,且在今日即将收取月线的预期下,大概率将收在1740美元上方,以长下影线收官,这无疑是增强了后面几个月的反弹预期和动力。不过附图指标KDJ及MACD仍保持空头信号运行,今日走势仍未结束,黑色星期五风险也需留意最终的收线情况。如本月收取看涨K线,根据3月的见顶回落来看,预计也是继续保持在1990-1680美元的宽幅区间内震荡走盘,想要再度走强刷新历史高点,仍还是需要等待明年初。

值得注意的是,主图走势也临近看涨云层,如后面几个月不能踩云而上,或者触及云层之内,那么将有再度走低触及1525美元附近的风险。但如整体保持到年底都运行在云层上方,则看好后市走强,再度刷新历史高点。

周线级别:金价本周再度触底反弹走强,延续上周给出的支撑看涨动力,目前走势也突破突破5周均线压制,暗示存在进一步走强空间,上方见更进一步关注10周均线目标。操作上,可以5周均线为支撑再度看涨入场。但如本周收线在5周均线下方,则将保持数周的震荡行情,或不排除再度回落。但依然还是可以在触及200周均线支撑附近看涨反弹。那么现在我们就先保持看涨观点。

日线级别:金价隔夜再度强势反弹收阳,今日走势初步在临近30日均线附近动力有所减弱,有一定的回落风险,但鉴于金价运行在中轨上方,短期均线5日及10日均线金叉看涨明显,附图指标KDJ及MACD看涨信号仍处于增强阶段,暗示方向仍偏向反弹为主,故此日内回落关注点位支撑,仍可看涨入场。上方阻力则关注日图的30日均线,以及4小时图的200周期线。

日内初步点位参考

国际黄金:上方关注1771美元附近阻力,以及1780美元阻力;下方关注1745美元支撑,以及1739美元支撑;

现货白银:上方关注20.45美元阻力,以及20.95美元阻力;下方关注19.80美元支撑,以及19.45美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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