单月盈利翻88倍,背后是实力还是运气?

FOLLOWME社区 09月21日 19:03


“对于小资金来说,我觉得重仓是唯一的出路。”这是黄金打榜第二季冠军@gemidin 对重仓和稳定盈利之间关系的回答。

很多稳健投资者都无法理解短线重仓,在他们眼里,短线重仓无异于玩火,属于自杀式交易。但交易市场如战场,有稳扎稳打,也有攻于算计。如果说长线高手是侠客,他们在江湖历练最终达到巅峰;那么短线高手就是刺客,彷佛如鱼藏剑的专诸、图穷匕见的荆轲,在背后默默地谋划着一切,寻找一击毙命的机会。

@gemidin 同样认为,重仓交易不能随随便便下手,必须精选交易时机。在过去的大半年里,黄金一直保持着高昂的涨势,但他却成功地捕捉到了这波上涨中的一个小反转。8月19日,重仓做空两手黄金,并且在行情走势与持单一致时加仓4手,在适当让盈利奔跑后,他果断减仓,最终收益达到1.77万美金,与7月入金的200美金相比,赚了88倍,收益率高达 3,858.95%。可以说,那一刻他达到了交易场上猎人的标准。

但盈亏同源,在接下来的几日里,他也因接连判断走势失误,收益回吐近一万美金,准确性明显地下降。同时,为了避免心态进一步失衡,他选择将剩余的利润全部出掉。虽说稍有遗憾,但也算是交易路上值得纪念的一步了。毕竟,短线重仓的世界里,高收益的同时伴随着高风险,每一步都需要我们以运气为矛,以实力为盾。



以下是我们与@gemidin 的精彩对话:

Q1:您做交易多久了?您是哪种类型的交易者呢?


@gemidin:5年,从2015年开始。我一般是做日内短线,偏重仓型。

Q2:7月份您报名了社区的黄金打榜大赛,参赛的原因是什么呢?


@gemidin:主要还是想验证自己的交易策略,因为我最近两三年一直都只交易黄金一个品种。参加比赛能够给自己一些额外的压力,更能暴露出来一些问题。

Q3:为什么只专注于黄金这一个品种呢?


@gemidin:因为盘子够大,波动也大,做起来很刺激。

Q4:对于喜欢重仓的投资者来说,出金是一个很重要的习惯。您在出金方面有什么原则吗?


@gemidin:翻倍的时候,先把本金出了。后面看交易的节奏,比如出现失误导致止损,或者错过行情空仓。

Q5:有没有盈利还没有超过本金就爆仓的情况?如果有,这种情况会很多吗?


@gemidin:会有的,尤其是头几年的时候,爆过的仓都数不过来了,最近2年好很多。当然,这是必要的学习成本,所以,要保证后续还有弹药储备,不能一次就把子弹都打光了。

图为 FOLLOWME 用户@gemidin 的收益曲线


Q6:8月20号,您的账户实现单日盈利 11,176.60 USD,在黄金打榜赛中脱颖而出,您当时是如何判断并抓住这波趋势的?其中最重要的是什么?


@gemidin:主要还是行情配合,当时的交易系统给出的信号,也得到了行情的印证。我做 M1 短线,其实是无法预测后续行情会怎样。所以只能说行情比较配合,而且系统一直没有给出平仓信号,所以就一直拿着了。


其中最重要的是交易习惯,因为我觉得行情都是从 M1 开始发起的。如果能够从 M1 看出端倪,那么获利空间会很大。

Q7:暴力的交易手法可以让人在短时间内实现暴利,您觉得这是能够多次复制的还是只是一时运气?


@gemidin:当然是希望能够继续复制。赛程过半的时候,我就发现交易系统存在重大缺陷,所以那时候就开始不断调整、试错,直至爆仓。你可以看到,我最高浮盈其实到达过1.8W左右,然后净值一路回撤。


不过,幸运的是,在爆仓前,还是找到些思路。所以,目前又重新开了新的账号,开始新的测试,也是想看看能否再次复制。

Q8:重仓的风格容易导致交易成绩的大起大落,您如何看待重仓和稳定盈利之间的关系呢?


@gemidin:对于小资金来说,我觉得重仓是唯一的出路。行情出来且看到了,就要敢于重仓。否则一直轻仓,钱没有挣到,时间也浪费。当然,这还是需要一定的准确率来做保证的,当准确率达不到的时候,重仓只会死得更快。这也是我为什么做 M1 的原因之一,有更多的 K 线,能够遇到更多不同的情况。关于重仓和稳定盈利的关系,我觉得这两点其实不一定是对立的,这也是我目前在努力的方向。


图为 FOLLOWME 用户@gemidin 的月分析报告

Q9:在重仓的情况下如何进行有效的风险管理呢?


@gemidin:仓位管理还是最主要的。我目前的仓位可能对不少人来说都算重仓,但其实跟我自己比起来,已经轻了不少。最早的时候,真的是拿爆仓来做止损,后来发现,即便是一些比较确定的行情,也会出现一些意外,而频繁的爆仓,确实会对交易者的心理产生不小的影响。


所以,我慢慢地把仓位降到一个相对合理的情况下,即便是持仓过夜,也能安稳睡觉的水平。另外就是及时出金,把本金出来以后,拿利润操作的时候,心情也会放轻松不少。

Q10:我们知道,一些交易员在面对大行情的时候,都很容易失去理性,您是如何保持清醒的头脑,理智应对的?


@gemidin:其实我也会这样,尤其是连续亏损的时候。最近开始通过一些其他事情来分散注意力,比如去健身。但确实还不能完全做到像机器一样,时刻保持理智,这也是我以后要进步的地方。

Q11:以您的经历来看,您觉得交易难吗?未来会以交易为生吗?


@gemidin:交易很难,我有很多时候也很想放弃,但是总是有些不甘心,所幸学习了一些前辈的经验,逐渐形成了自己的交易风格,才慢慢坚持下来。


其实今年开始,我就已经开始为未来的职业交易做准备了。毕竟一个人的精力是有限的,而且有些问题比较难以克服,比如心态问题。

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