恒指李阳,高手在交易中总结的期货

恒指李阳 03月29日 08:21

恒指李阳知与行:常听说,做期货“知易行难”。但我认为,当“知”的问题解决了,“行”就不是问题。“知”可以理解为盈利模式,有了盈利模式,严格执行,做到“知行合一”,自然就可以做到长期持续盈利。因此,“知易行难”常是认识的误区,当你发现“行难”时,其实是“知”的问题没彻底解决。

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看对与做:看不懂的行情,错过了不要后悔,做上了也不要得意,看得懂的大机会,没重仓的话需要深刻反思!

过人之处:每年翻几倍的期货高手,过人之处不是分析的正确率,而是灵活运用杠杆的能力,该重仓时绝不手软,该砍仓时绝不拖延!

爆发力:通过对国内一些期货高人(赚过几个亿)的成功故事的了解,有这样的感悟:期货要获得暴利,必须在一两波大行情中不断加仓,在拐点之前陆续减仓。因此,期货投机生涯不是一般的匀速长跑,而是需要有瞬间爆发力的变速跑。

再谈心态:惦态好坏不是盈利与否的必要条件,但好的心态是成为顶级高手的必要条件!

PK:无大方向时,PK的是交易技巧,有大方向时,PK的是对基本面的理解。前者不断赚小钱,波动小,后者可获暴利,但波动大。

大亏原因:期货上大亏的,往往是两种情况:1、根本没做好亏损的准备,接受不了任何亏损,2,太固执,认为这次自己肯定是对的,结果会为自己的分析买单。这些都属于投资理念范畴的问题,想明白了就豁然开朗。

期货如开车:1、自己的观点,如导航仪,可参考,但不能全信。2、加仓,如油门,路况好时可踩。3、减仓,如刹车,路况不好,务必刹车。4、止损,如汽车的安全气囊,不能因为有了它而瞎开车。5、品种切换,如选择车道,当然挑快的开。6、逆势,如高速路逆行,十有八九会撞车。7,交易所,就是收费亭!

确定性与盈亏比:任何投资决策都必须考虑确定性与盈亏比,保守者追求高确定性,激进者追求高的盈亏比。在非杠杆的股票市场中,我是追求高的盈亏比,而在用杠杆的期货市场里,我更偏好高确定性的机会,例如套利,1%的盈利空间用5倍杠杆就可获得5%收益,何乐而不为?因此,对我而言,确定性是第一原则!

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串联还是并联:从物理学角度看,串联系统比并联系统稳定性差。串联系统如果某个环节出问题,整个系统将失灵,并联系统如果某个分支出问题,系统照样可运行。期货交易系统也一样,每次重仓操作一个品种,长此以往总有一天会出事。如果你是多品种多策略多周期的并联系统,其稳定性会大大提高。

赛马:资金管理如同田忌赛马,机会好时下大注,机会一般时下小注。

论势:供需决定中长期趋势,供需越失衡,趋势越凌厉,顺势者昌,逆势者损。无势造势=没事找事,常会搬起石头砸自己的脚。

尊重对手:多空双方大论战,其实挺好,互相指出对方的风险点,当你觉得这些风险点不是大问题的时候,就可以踏实下单并持有了。盲目看多、盲目看空,对对手提出的风险点视而不见,是很不可取的,有时会遭遇滑铁卢。期货圈子小,多空双方有时都是熟人、朋友,因此,尊重对手是俺做交易的基本原则。

理念:如果立志搞几十年期货投资,那么短期的输输赢赢都将成为期海生涯的一朵朵浪花,带你实现梦想的唯一是有正确的理念!

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投机:每个成熟的期货交易者都有自己的一套系统,如果违反了这套系统的原则做交易,就是投机!

人性:供需决定价格,利益驱动供需,人为利益所动,研究供需规律其实就是研究人性!

想象:要相信自己的想象,人缺乏想象,将无法重仓!

规律:供需决定价格,政策干预会扭曲价格,政策被拿掉的预期会迅速纠正价格。这就是经济运行的规律。

啄木鸟:玩期货,要有啄木鸟精神,在有虫的地方不断地啄。

三重身份:玩期货,要把自己设想成三种人,开平仓,要像数学家一样严谨,砍仓,要像军人一样果断,调仓,要像画家一样挥洒自如。

文/恒指李阳

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